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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 066.00 | 8 643.00 | 15 423.00 | 24 066.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 057.00 | 15 472.00 | 16 585.00 | 32 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 236.00 | 24 115.00 | 66 121.00 | 90 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 558.00 | 75 987.00 | 209 571.00 | 285 558.00 |
BZ Autres créances | 92 333.00 | | 92 333.00 | 92 333.00 |
CF Disponibilités | 867 137.00 | | 867 137.00 | 867 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 440.00 | 75 987.00 | 1 183 454.00 | 1 259 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 676.00 | 100 101.00 | 1 249 575.00 | 1 349 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 448.00 | 282 448.00 | | 282 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 268.00 | 184 268.00 | | 184 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
DG Autres réserves | 465 779.00 | 465 779.00 | | 465 779.00 |
DH Report à nouveau | -73 554.00 | | | -73 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 501.00 | -73 554.00 | | -45 501.00 |
DK Provisions réglementées | 1 071.00 | 600.00 | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 842 755.00 | 887 785.00 | | 842 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 197.00 | 64 558.00 | | 47 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 964.00 | 516 720.00 | | 310 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 969.00 | 57 591.00 | | 39 969.00 |
EA Autres dettes | 8 690.00 | 79 829.00 | | 8 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 820.00 | 718 698.00 | | 406 820.00 |
ED (V) | | 169.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 575.00 | 1 606 651.00 | | 1 249 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 671 655.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 951 711.00 | |
FG Production vendue services | | | 263 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 215 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 765 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 888 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 454 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 818 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 106.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 744.00 | 106.00 | | 7 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | 449.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 214.00 | 449.00 | | 8 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -344.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 193.00 | -4 849.00 | | -5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 777 715.00 | 11 549 433.00 | | 8 777 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 216.00 | 11 622 987.00 | | 8 823 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 501.00 | -73 554.00 | | -45 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 142.00 | 8 853.00 | 880.00 | 16 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 4 564.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 063.00 | 4 289.00 | 880.00 | 12 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 600.00 | 498.00 | 28.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 498.00 | 28.00 | 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 498.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 964.00 | 310 964.00 | | 310 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
UX Autres créances clients | 285 558.00 | 209 571.00 | 75 987.00 | 285 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 130.00 | 17 896.00 | 29 235.00 | 47 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VP Divers | 92 333.00 | 82 953.00 | 9 380.00 | 92 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 140.00 | 306 577.00 | 90 564.00 | 397 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 820.00 | 377 586.00 | 29 235.00 | 406 820.00 |