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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 011.00 | 9 571.00 | 5 440.00 | 15 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 924.00 | 12 484.00 | 5 440.00 | 17 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BZ Autres créances | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CF Disponibilités | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 398.00 | 12 484.00 | 49 914.00 | 62 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 776.00 | 12 283.00 | | 6 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 475.00 | -5 507.00 | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 13 551.00 | 10 076.00 | | 13 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 659.00 | 16 172.00 | | 12 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 085.00 | 13 156.00 | | 23 085.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 363.00 | 29 329.00 | | 36 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 914.00 | 39 405.00 | | 49 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 363.00 | 29 329.00 | | 36 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 408.00 | | 213 408.00 | 213 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 408.00 | | 213 408.00 | 213 408.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 989.00 | 9 953.00 | | 14 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 3 077.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 14 030.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -2 558.00 | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 662.00 | 194 868.00 | | 209 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 187.00 | 200 375.00 | | 206 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 475.00 | -5 507.00 | | 3 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 879.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 900.00 | 1 585.00 | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 1 585.00 | | 10 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VC Groupe et associés | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 3 752.00 | | 3 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 349.00 | 4 424.00 | | 3 349.00 |
ST Autres comptes | 10 990.00 | 14 862.00 | | 10 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 212.00 | 5 304.00 | | 6 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | 1 133.00 | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 701.00 | 4 885.00 | | 4 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 50.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 895.00 | 17 738.00 | | 16 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 584.00 | 24 590.00 | | 20 584.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |