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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 329 289.00 | | 329 289.00 | 329 289.00 |
AP Constructions | 1 771 364.00 | 1 599 047.00 | 172 316.00 | 1 771 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 189.00 | 269 639.00 | 24 550.00 | 294 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 233.00 | 393 795.00 | 33 437.00 | 427 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 642.00 | 2 270 613.00 | 579 029.00 | 2 849 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 655.00 | | 96 655.00 | 96 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
BZ Autres créances | 88 742.00 | | 88 742.00 | 88 742.00 |
CF Disponibilités | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 667.00 | | 288 667.00 | 288 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 310.00 | 2 270 613.00 | 867 697.00 | 3 138 310.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 746.00 | 6 550.00 | 9 195.00 | 15 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 312.00 | 373 312.00 | | 373 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
DG Autres réserves | | 97 363.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 458.00 | -212 209.00 | | -3 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 005.00 | 111 387.00 | | 21 005.00 |
DL TOTAL (I) | 406 666.00 | 385 660.00 | | 406 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 679.00 | 226 118.00 | | 133 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 967.00 | 8 067.00 | | 7 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 384.00 | 131 626.00 | | 162 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 941.00 | 142 518.00 | | 95 941.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 949.00 | 50 459.00 | | 60 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 030.00 | 558 899.00 | | 461 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 697.00 | 944 560.00 | | 867 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 826 236.00 | | 1 826 236.00 | 1 826 236.00 |
FG Production vendue services | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 538.00 | | 1 833 538.00 | 1 833 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 861.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 62.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 62.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -62.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 856.00 | -3 928.00 | | -3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 026.00 | 2 023 256.00 | | 1 850 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 020.00 | 1 911 868.00 | | 1 829 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 005.00 | 111 387.00 | | 21 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 064.00 | | 45 841.00 | 2 804 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | 11 646.00 | 4 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 2 849 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 2 492 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 869.00 | | | 330 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 855.00 | | 34 195.00 | 2 458 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 014.00 | 89 861.00 | 263.00 | 2 181 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 2 450.00 | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 334.00 | 87 411.00 | 263.00 | 2 175 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 384.00 | 162 384.00 | | 162 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
UP Prêts | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 580.00 | 73 529.00 | 34 050.00 | 107 580.00 |
VI Groupe et associés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
VP Divers | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 473.00 | 135 451.00 | 9 022.00 | 144 473.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 030.00 | 426 979.00 | 34 050.00 | 461 030.00 |