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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 891.00 | 4 671.00 | 4 219.00 | 8 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 428.00 | 102 228.00 | 22 200.00 | 124 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 3 625.00 | 2 775.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 653.00 | 181 164.00 | 47 488.00 | 228 653.00 |
BP En cours de production de services | 714 550.00 | | 714 550.00 | 714 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 516.00 | 52 964.00 | 277 552.00 | 330 516.00 |
BZ Autres créances | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 422.00 | 52 964.00 | 1 037 457.00 | 1 090 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 075.00 | 234 128.00 | 1 084 946.00 | 1 319 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
DG Autres réserves | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
DH Report à nouveau | 195 642.00 | 195 642.00 | | 195 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 265.00 | 10 471.00 | | -30 265.00 |
DL TOTAL (I) | 371 672.00 | 412 410.00 | | 371 672.00 |
DP Provisions pour risques | 43 845.00 | 42 701.00 | | 43 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 562.00 | 53 736.00 | | 17 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 407.00 | 96 437.00 | | 61 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 310.00 | 177 225.00 | | 74 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 069.00 | 64 128.00 | | 129 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 665.00 | 304 525.00 | | 267 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 697.00 | 245 559.00 | | 177 697.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 3 688.00 | | 3 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 866.00 | 800 141.00 | | 651 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 946.00 | 1 308 988.00 | | 1 084 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 866.00 | 795 407.00 | | 651 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 310.00 | 158 412.00 | | 74 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 450.00 | | 1 480 450.00 | 1 480 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 450.00 | | 1 480 450.00 | 1 480 450.00 |
FM Production stockée | | | 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 662.00 | |
GE Autres charges | | | 92 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 974.00 | 1 680.00 | | 9 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 400.00 | 1 680.00 | | 41 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 742.00 | -1 680.00 | | -3 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 317.00 | 1 524 656.00 | | 1 652 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 583.00 | 1 514 185.00 | | 1 682 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 265.00 | 10 471.00 | | -30 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 161.00 | | 31 991.00 | 287 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 515.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 500.00 | 228 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 041.00 | 88 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 943.00 | 133 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 974.00 | | | 113 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 272.00 | | 31 991.00 | 162 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 506.00 | 18 591.00 | 54 558.00 | 213 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 097.00 | 2 582.00 | 25 041.00 | 93 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 408.00 | 16 008.00 | 29 517.00 | 120 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 437.00 | 4 698.00 | 39 728.00 | 96 437.00 |
6T Sur comptes clients | 89 298.00 | 52 964.00 | 89 298.00 | 89 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 923.00 | 52 964.00 | 89 298.00 | 92 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 360.00 | 57 662.00 | 129 026.00 | 189 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 662.00 | 129 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 665.00 | 267 665.00 | | 267 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 207 380.00 | | | 207 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
VB T. V. A. | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
VI Groupe et associés | 129 069.00 | 129 069.00 | | 129 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 271.00 | 252 735.00 | 129 536.00 | 382 271.00 |
VW T.V.A. | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 866.00 | 651 866.00 | | 651 866.00 |