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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 113.00 | 11 276.00 | 837.00 | 12 113.00 |
AH Fonds commercial | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
AP Constructions | 395 323.00 | 74 900.00 | 320 423.00 | 395 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 595.00 | 47 125.00 | 2 470.00 | 49 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 972.00 | 158 301.00 | 70 670.00 | 228 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 731.00 | 291 602.00 | 420 129.00 | 711 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
BN En cours de production de biens | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 658.00 | | 188 658.00 | 188 658.00 |
BZ Autres créances | 114 478.00 | | 114 478.00 | 114 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
CF Disponibilités | 277 987.00 | | 277 987.00 | 277 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 894.00 | 762.00 | 632 131.00 | 632 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 625.00 | 292 364.00 | 1 052 260.00 | 1 344 625.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 154.00 | 321 154.00 | | 321 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
DG Autres réserves | 253 729.00 | 331 688.00 | | 253 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 658.00 | -77 958.00 | | 44 658.00 |
DL TOTAL (I) | 699 579.00 | 654 922.00 | | 699 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 061.00 | 216 549.00 | | 186 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 613.00 | 1 942.00 | | 18 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 808.00 | 51 557.00 | | 46 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 199.00 | 72 082.00 | | 101 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 681.00 | 342 130.00 | | 352 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 260.00 | 997 052.00 | | 1 052 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
FD Production vendue biens | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FG Production vendue services | 940 637.00 | | 940 637.00 | 940 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 508.00 | | 954 508.00 | 954 508.00 |
FM Production stockée | | | 2 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 184.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825.00 | 102 917.00 | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | 102 917.00 | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 17.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 84 103.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | 18 814.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 257.00 | 1 028 964.00 | | 964 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 599.00 | 1 106 922.00 | | 919 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 658.00 | -77 958.00 | | 44 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 537.00 | | 24 926.00 | 705 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 732.00 | 711 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 232.00 | 673 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 196.00 | | 24 926.00 | 665 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 650.00 | 29 184.00 | 16 232.00 | 278 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 374.00 | 29 184.00 | 16 232.00 | 267 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 188 658.00 | | | 188 658.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VC Groupe et associés | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 783.00 | 27 182.00 | 91 033.00 | 185 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
VP Divers | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 032.00 | 322 113.00 | 4 919.00 | 327 032.00 |
VW T.V.A. | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 068.00 | 175 467.00 | 91 033.00 | 334 068.00 |