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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 036.00 | 43 810.00 | 225.00 | 44 036.00 |
AP Constructions | 273 113.00 | 223 202.00 | 49 911.00 | 273 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209 714.00 | 1 994 150.00 | 215 564.00 | 2 209 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 588.00 | 309 339.00 | 64 249.00 | 373 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 383.00 | 20 590.00 | 592 793.00 | 613 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 833.00 | 2 591 091.00 | 933 742.00 | 3 524 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 594.00 | 20 211.00 | 119 382.00 | 139 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 912.00 | 8 289.00 | 203 622.00 | 211 912.00 |
BT Marchandises | 186 942.00 | | 186 942.00 | 186 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 803.00 | 5 435.00 | 790 368.00 | 795 803.00 |
BZ Autres créances | 275 547.00 | | 275 547.00 | 275 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 504 328.00 | | 504 328.00 | 504 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 727.00 | 33 936.00 | 2 340 791.00 | 2 374 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 560.00 | 2 625 027.00 | 3 274 533.00 | 5 899 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 458 703.00 | 324 545.00 | | 458 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 559.00 | 326 536.00 | | 258 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
DL TOTAL (I) | 995 824.00 | 737 265.00 | | 995 824.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 56 439.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 56 439.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 364.00 | 318 598.00 | | 685 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 906.00 | 57 137.00 | | 39 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 483.00 | 689 815.00 | | 1 079 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 512.00 | 376 256.00 | | 389 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 56 425.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 709.00 | 1 498 231.00 | | 2 238 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 533.00 | 2 291 935.00 | | 3 274 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 487.00 | 1 212 260.00 | | 1 701 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 300 972.00 | 777 733.00 | 5 078 705.00 | 4 300 972.00 |
FG Production vendue services | 105 470.00 | 6 877.00 | 112 347.00 | 105 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 442.00 | 784 610.00 | 5 191 052.00 | 4 406 442.00 |
FM Production stockée | | | 28 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 520 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459.00 | 47 838.00 | | 4 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 314.00 | 20 861.00 | | 8 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 439.00 | 18 016.00 | | 16 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 212.00 | 86 715.00 | | 29 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 503.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 330.00 | 22 792.00 | | 8 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 294.00 | 23 295.00 | | 9 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 918.00 | 63 420.00 | | 19 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 564.00 | 40 532.00 | | 44 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 806.00 | 4 857 707.00 | | 5 275 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 247.00 | 4 531 171.00 | | 5 017 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 559.00 | 326 536.00 | | 258 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 153.00 | 2 958.00 | | 10 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 975.00 | | 494 931.00 | 3 097 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 073.00 | 3 524 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 676.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 397.00 | 3 469 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 666.00 | | 300.00 | 44 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 414.00 | | 492 781.00 | 2 992 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | 1 850.00 | 8 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 556.00 | 120 689.00 | 59 743.00 | 2 509 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 863.00 | 948.00 | | 42 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 017.00 | 119 741.00 | 7 067.00 | 2 414 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 439.00 | | 16 439.00 | 56 439.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 684.00 | 6 881.00 | 6 064.00 | 27 684.00 |
6T Sur comptes clients | 7 188.00 | 2 935.00 | 4 688.00 | 7 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 461.00 | 9 816.00 | 10 752.00 | 55 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 900.00 | 9 816.00 | 27 191.00 | 111 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 816.00 | 10 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 906.00 | 35 813.00 | 4 093.00 | 39 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 483.00 | 1 079 483.00 | | 1 079 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 768.00 | 230 768.00 | | 230 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 219.00 | 147 219.00 | | 147 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 850.00 | 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 795 803.00 | 795 803.00 | | 795 803.00 |
VB T. V. A. | 122 738.00 | 122 738.00 | | 122 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 482.00 | 113 133.00 | 425 435.00 | 569 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 882.00 | 39 102.00 | 76 780.00 | 115 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 141.00 | | | 106 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
VP Divers | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 301.00 | 1 091 301.00 | | 1 091 301.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 709.00 | 1 701 487.00 | 506 308.00 | 2 238 709.00 |