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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 846.00 | | 147 846.00 | 147 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 035.00 | 26 826.00 | 45 208.00 | 72 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 997.00 | 37 704.00 | 14 293.00 | 51 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 484.00 | 64 530.00 | 210 953.00 | 275 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 778.00 | 10 245.00 | 58 534.00 | 68 778.00 |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 587.00 | | 231 587.00 | 231 587.00 |
CF Disponibilités | 378 594.00 | | 378 594.00 | 378 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 437.00 | 10 245.00 | 717 193.00 | 727 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 921.00 | 74 775.00 | 928 146.00 | 1 002 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 003.00 | 4 500.00 | | 6 003.00 |
DG Autres réserves | 118 922.00 | 118 922.00 | | 118 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 289.00 | 68 894.00 | | 68 289.00 |
DL TOTAL (I) | 308 214.00 | 307 315.00 | | 308 214.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 409.00 | 12 540.00 | | 11 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 571.00 | 380 004.00 | | 383 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 3 700.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 941.00 | 99 749.00 | | 78 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 870.00 | 132 069.00 | | 136 870.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 344.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 932.00 | 628 406.00 | | 614 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 146.00 | 935 721.00 | | 928 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 571.00 | | | 383 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 812.00 | 6 678.00 | 391 490.00 | 384 812.00 |
FD Production vendue biens | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
FG Production vendue services | 482 349.00 | 52 651.00 | 535 000.00 | 482 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 512.00 | 59 329.00 | 959 841.00 | 900 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 2 500.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | 5 140.00 | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 11 134.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 615.00 | -8 634.00 | | 4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 880.00 | 21 017.00 | | 18 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 902.00 | 1 127 659.00 | | 987 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 612.00 | 1 058 766.00 | | 919 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 289.00 | 68 894.00 | | 68 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 841.00 | | 14 104.00 | 265 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 462.00 | 275 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 462.00 | 124 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 846.00 | | | 147 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 467.00 | | 14 027.00 | 114 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 529.00 | | 77.00 | 3 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 952.00 | 15 040.00 | 4 462.00 | 53 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 952.00 | 15 040.00 | 4 462.00 | 53 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 241.00 | 7 712.00 | 9 708.00 | 12 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 241.00 | 7 712.00 | 9 708.00 | 12 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 241.00 | 12 712.00 | 9 708.00 | 12 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 712.00 | 9 708.00 | |