| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 4 990.00 | 1 234.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 744.00 | 12 199.00 | 1 544.00 | 13 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 129.00 | 47 436.00 | 4 693.00 | 52 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 098.00 | 64 626.00 | 7 472.00 | 72 098.00 |
BT Marchandises | 176 347.00 | | 176 347.00 | 176 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 780.00 | 129.00 | 22 651.00 | 22 780.00 |
BZ Autres créances | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 185 536.00 | | 185 536.00 | 185 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 160.00 | 129.00 | 406 031.00 | 406 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 258.00 | 64 755.00 | 413 503.00 | 478 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 719.00 | 228 719.00 | | 228 719.00 |
DH Report à nouveau | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 381.00 | 70 467.00 | | 48 381.00 |
DL TOTAL (I) | 300 952.00 | 307 571.00 | | 300 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | 5 409.00 | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 228.00 | 46 464.00 | | 46 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 920.00 | 58 959.00 | | 59 920.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 552.00 | 111 922.00 | | 112 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 503.00 | 419 493.00 | | 413 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 552.00 | 111 922.00 | | 112 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 165.00 | 5 406.00 | 520 571.00 | 515 165.00 |
FG Production vendue services | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 143.00 | 5 406.00 | 528 549.00 | 523 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | 9 339.00 | | 2 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 063.00 | 20 952.00 | | 10 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 673.00 | 588 315.00 | | 530 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 293.00 | 517 849.00 | | 482 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 381.00 | 70 467.00 | | 48 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 643.00 | | 1 455.00 | 70 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | 1 234.00 | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 652.00 | | 221.00 | 65 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 742.00 | 2 884.00 | | 61 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 751.00 | 2 884.00 | | 56 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129.00 | | | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | | | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VP Divers | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 552.00 | 112 552.00 | | 112 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 1 904.00 | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 073.00 | 18 265.00 | | 9 073.00 |
ST Autres comptes | 52 309.00 | 44 779.00 | | 52 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 752.00 | 67 906.00 | | 66 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 339.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 498.00 | 1 000.00 | | 20 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | 1 783.00 | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 239.00 | 3 687.00 | | 3 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 524.00 | 114 563.00 | | 104 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 869.00 | 23 406.00 | | 37 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 631.00 | 132 288.00 | | 148 631.00 |