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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 272.00 | 123.00 | 395.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 41 866.00 | 36 872.00 | 4 994.00 | 41 866.00 |
AP Constructions | 747.00 | 470.00 | 277.00 | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 098.00 | 1 150 322.00 | 42 776.00 | 1 193 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 693.00 | 164 460.00 | 54 233.00 | 218 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 058.00 | | 54 058.00 | 54 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 214.00 | 1 352 397.00 | 171 818.00 | 1 524 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 836.00 | | 230 836.00 | 230 836.00 |
BZ Autres créances | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CF Disponibilités | 957 752.00 | | 957 752.00 | 957 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 828.00 | | 1 215 828.00 | 1 215 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 042.00 | 1 352 397.00 | 1 387 645.00 | 2 740 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 433 131.00 | 347 757.00 | | 433 131.00 |
DH Report à nouveau | 296 546.00 | 296 546.00 | | 296 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 243.00 | 170 654.00 | | 181 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 832.00 | 1 175 869.00 | | 1 271 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 269.00 | 23 894.00 | | 11 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 957.00 | 107 352.00 | | 96 957.00 |
EA Autres dettes | 7 588.00 | 7 471.00 | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 814.00 | 138 717.00 | | 115 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 645.00 | 1 314 586.00 | | 1 387 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 814.00 | 138 717.00 | | 115 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 085 438.00 | | 1 085 438.00 | 1 085 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 438.00 | | 1 085 438.00 | 1 085 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 14 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 14 500.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 200.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 14 203.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 293.00 | 297.00 | | 7 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 321.00 | 64 723.00 | | 67 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 863.00 | 1 100 740.00 | | 1 095 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 621.00 | 930 087.00 | | 914 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 243.00 | 170 654.00 | | 181 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 651.00 | | | 1 519 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 566.00 | | | 1 453 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 100.00 | 30 393.00 | 43 096.00 | 1 365 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 73.00 | 1 000.00 | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 901.00 | 30 320.00 | 42 096.00 | 1 363 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 230 836.00 | 230 836.00 | | 230 836.00 |
VP Divers | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 957.00 | 96 957.00 | | 96 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 447.00 | 257 335.00 | 112.00 | 257 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 814.00 | 115 814.00 | | 115 814.00 |