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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 532.00 | 15 408.00 | 4 124.00 | 19 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 478.00 | 21 837.00 | 640.00 | 22 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 472.00 | 38 895.00 | 12 577.00 | 51 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BN En cours de production de biens | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 015.00 | 31 540.00 | 306 474.00 | 338 015.00 |
BZ Autres créances | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
CF Disponibilités | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 283.00 | 31 540.00 | 479 742.00 | 511 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 756.00 | 70 436.00 | 492 319.00 | 562 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 302.00 | | | -13 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 144.00 | | | -31 144.00 |
DL TOTAL (I) | 306 553.00 | | | 306 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 321.00 | | | 176 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 319.00 | | | 492 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 321.00 | | | 176 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 51 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 42 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 979.00 | 5 906.00 | 990.00 | 33 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 330.00 | 5 906.00 | 990.00 | 32 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 089.00 | 9 445.00 | 10 089.00 | 10 089.00 |
6T Sur comptes clients | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 629.00 | 9 445.00 | 10 089.00 | 41 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 445.00 | 10 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UX Autres créances clients | 300 292.00 | 300 292.00 | | 300 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VP Divers | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 564.00 | 398 564.00 | | 398 564.00 |
VW T.V.A. | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 321.00 | 176 321.00 | | 176 321.00 |