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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 880.00 | 115 248.00 | 43 632.00 | 158 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 482.00 | 196 809.00 | 73 673.00 | 270 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 573.00 | 312 057.00 | 285 516.00 | 597 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BT Marchandises | 152 782.00 | | 152 782.00 | 152 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BZ Autres créances | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
CF Disponibilités | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 916.00 | | 245 916.00 | 245 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 489.00 | 312 057.00 | 531 432.00 | 843 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
DG Autres réserves | 44 909.00 | 55 442.00 | | 44 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 890.00 | -10 533.00 | | -1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 134 323.00 | 136 213.00 | | 134 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 358.00 | 218 182.00 | | 169 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 400.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 724.00 | 180 040.00 | | 191 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 547.00 | 34 346.00 | | 33 547.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 645.00 | | 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 048.00 | 2 254.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 110.00 | 435 867.00 | | 397 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 432.00 | 572 079.00 | | 531 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 493.00 | 279 304.00 | | 302 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 757.00 | | | 599 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 18 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184.00 | 597 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 429 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 534.00 | | | 431 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 788.00 | 56 056.00 | 1 787.00 | 257 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 788.00 | 56 056.00 | 1 787.00 | 257 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 724.00 | 191 724.00 | | 191 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 021.00 | 62 404.00 | 94 617.00 | 157 021.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VP Divers | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 829.00 | 83 147.00 | 16 682.00 | 99 829.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 110.00 | 302 493.00 | 94 617.00 | 397 110.00 |