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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 936.00 | 43 391.00 | 3 545.00 | 46 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 083.00 | 53 473.00 | 143 610.00 | 197 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
BZ Autres créances | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CF Disponibilités | 105 152.00 | | 105 152.00 | 105 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 187.00 | | 187 187.00 | 187 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 270.00 | 53 473.00 | 330 797.00 | 384 270.00 |
CU Autres participations | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 80 064.00 | 15 900.00 | | 80 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 303.00 | 64 164.00 | | 40 303.00 |
DL TOTAL (I) | 127 990.00 | 87 687.00 | | 127 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 657.00 | 4 922.00 | | 4 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 801.00 | 49 039.00 | | 11 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 9 397.00 | | 7 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 935.00 | 79 082.00 | | 68 935.00 |
EA Autres dettes | 110 159.00 | 57 625.00 | | 110 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 807.00 | 238 959.00 | | 202 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 797.00 | 326 645.00 | | 330 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 807.00 | 238 959.00 | | 202 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 657.00 | 492.00 | | 4 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 330.00 | | 244 330.00 | 244 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 330.00 | | 244 330.00 | 244 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 732.00 | 1 465.00 | | 2 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 3 182.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 3 182.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 450.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 450.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | 2 732.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 5 738.00 | | 6 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 368.00 | 240 331.00 | | 247 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 064.00 | 176 166.00 | | 207 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 303.00 | 64 164.00 | | 40 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 251.00 | | 1 482.00 | 196 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 197 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 46 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 104.00 | | 1 482.00 | 46 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 083.00 | 3 039.00 | 649.00 | 51 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | 536.00 | | 9 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 537.00 | 2 503.00 | 649.00 | 41 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 159.00 | 110 159.00 | | 110 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
UX Autres créances clients | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VI Groupe et associés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 616.00 | 82 035.00 | 3 581.00 | 85 616.00 |
VW T.V.A. | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 807.00 | 202 807.00 | | 202 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
ST Autres comptes | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 604.00 | | | 78 604.00 |