| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
AH Fonds commercial | 341 006.00 | | 341 006.00 | 341 006.00 |
AN Terrains | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
AP Constructions | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 944.00 | 31 415.00 | 55 529.00 | 86 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 515.00 | 34 411.00 | 27 104.00 | 61 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 628.00 | 114 363.00 | 425 265.00 | 539 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 462.00 | 633.00 | 62 829.00 | 63 462.00 |
BZ Autres créances | 193 339.00 | | 193 339.00 | 193 339.00 |
CF Disponibilités | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 523.00 | 633.00 | 304 890.00 | 305 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 151.00 | 114 996.00 | 730 155.00 | 845 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 400.00 | 284 321.00 | | 348 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 108.00 | 64 079.00 | | 141 108.00 |
DL TOTAL (I) | 498 307.00 | 357 200.00 | | 498 307.00 |
DP Provisions pour risques | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 273.00 | 15 396.00 | | 62 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 632.00 | 42 076.00 | | 32 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 429.00 | 122 336.00 | | 112 429.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 87.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 506.00 | 179 896.00 | | 207 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 155.00 | 561 437.00 | | 730 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 464.00 | 231.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 464.00 | 231.00 | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 272.00 | 20 389.00 | 41 883.00 | 62 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 428.00 | 112 428.00 | | 112 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 605.00 | 266 979.00 | 1 626.00 | 268 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 506.00 | 165 623.00 | 41 883.00 | 207 506.00 |