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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 87 217.00 | | 87 217.00 | 87 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044.00 | 5 862.00 | 182.00 | 6 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 506.00 | 159 026.00 | 143 479.00 | 302 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 648.00 | 166 617.00 | 242 031.00 | 408 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 355.00 | | 156 355.00 | 156 355.00 |
BZ Autres créances | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CF Disponibilités | 121 356.00 | | 121 356.00 | 121 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 878.00 | | 313 878.00 | 313 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 527.00 | 166 617.00 | 555 909.00 | 722 527.00 |
CU Autres participations | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 685.00 | 281 653.00 | | 348 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 570.00 | 67 032.00 | | 52 570.00 |
DL TOTAL (I) | 410 055.00 | 357 485.00 | | 410 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 036.00 | 22 431.00 | | 9 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352.00 | 29 352.00 | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 853.00 | 27 753.00 | | 30 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 613.00 | 102 191.00 | | 98 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 854.00 | 181 727.00 | | 145 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 909.00 | 539 212.00 | | 555 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 882.00 | | 74 477.00 | 361 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -72.00 | 10 200.00 | 11 152.00 | -72.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -72.00 | 27 783.00 | 408 648.00 | -72.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 583.00 | 308 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 905.00 | | 74 227.00 | 251 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 030.00 | | 250.00 | 21 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 670.00 | 57 531.00 | 17 583.00 | 126 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 941.00 | 57 531.00 | 17 583.00 | 124 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 156 355.00 | 156 355.00 | | 156 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VI Groupe et associés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 294.00 | 192 522.00 | 772.00 | 193 294.00 |
VW T.V.A. | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 854.00 | 145 854.00 | | 145 854.00 |