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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 374.00 | 41 245.00 | 185 128.00 | 226 374.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 931.00 | 17 783.00 | 7 148.00 | 24 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 620.00 | 59 029.00 | 334 591.00 | 393 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 957.00 | 18 774.00 | 642 182.00 | 660 957.00 |
BZ Autres créances | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 400.00 | | 426 400.00 | 426 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 757.00 | 18 774.00 | 1 207 982.00 | 1 226 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 378.00 | 77 804.00 | 1 542 574.00 | 1 620 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 669.00 | 216 449.00 | | 255 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 923.00 | 39 220.00 | | -137 923.00 |
DL TOTAL (I) | 125 996.00 | 263 919.00 | | 125 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 591.00 | 678.00 | | 69 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 765.00 | 248 657.00 | | 348 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 271.00 | 177 711.00 | | 255 271.00 |
EA Autres dettes | 105 670.00 | 8 717.00 | | 105 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 278.00 | 516 483.00 | | 637 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 578.00 | 952 247.00 | | 1 416 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 574.00 | 1 216 167.00 | | 1 542 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 710.00 | 952 247.00 | | 1 364 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 765.00 | 348 765.00 | | 348 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 279.00 | 637 279.00 | | 637 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 633 290.00 | | | 633 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VB T. V. A. | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 755.00 | 16 888.00 | 51 868.00 | 68 755.00 |
VP Divers | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 401.00 | | | 426 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 122.00 | 1 122 807.00 | 4 318.00 | 1 127 122.00 |
VW T.V.A. | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 578.00 | 1 364 710.00 | 51 868.00 | 1 416 578.00 |