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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 159.00 | -159.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 912.00 | 14 823.00 | 98 088.00 | 112 912.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 9 401.00 | 467.00 | 8 934.00 | 9 401.00 |
AP Constructions | 1 523 857.00 | 575 842.00 | 948 015.00 | 1 523 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 775.00 | 926 332.00 | 313 442.00 | 1 239 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 193.00 | 162 535.00 | 90 657.00 | 253 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 073.00 | 1 680 160.00 | 1 465 913.00 | 3 146 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
BT Marchandises | 1 145 516.00 | | 1 145 516.00 | 1 145 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 874.00 | 4 475.00 | 1 286 399.00 | 1 290 874.00 |
BZ Autres créances | 311 758.00 | | 311 758.00 | 311 758.00 |
CF Disponibilités | 1 034 619.00 | | 1 034 619.00 | 1 034 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 727.00 | 4 475.00 | 3 857 252.00 | 3 861 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 801.00 | 1 684 635.00 | 5 323 165.00 | 7 007 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DG Autres réserves | 630 574.00 | 218 441.00 | | 630 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 450.00 | 412 132.00 | | 413 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 124.00 | 1 247 674.00 | | 1 661 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 650.00 | 744 233.00 | | 862 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 132.00 | 291 989.00 | | 291 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 475.00 | 1 937 061.00 | | 2 061 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 583.00 | 291 936.00 | | 162 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 200.00 | 295 800.00 | | 284 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 041.00 | 3 562 101.00 | | 3 662 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 165.00 | 4 809 775.00 | | 5 323 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 268.00 | 3 561 021.00 | | 3 119 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 117.00 | 9 435 659.00 | 11 648 297.00 | 2 192 117.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 273.00 | 158 993.00 | 234 266.00 | 75 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 391.00 | 9 594 652.00 | 11 882 564.00 | 2 267 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 122 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 042 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 586 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 629 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 629.00 | 27 357.00 | | 214 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 629.00 | 27 357.00 | | 214 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 689.00 | 2 195.00 | | 161 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 689.00 | 2 195.00 | | 161 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 939.00 | 25 162.00 | | 52 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 105.00 | -17 271.00 | | -6 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 287 321.00 | 8 729 106.00 | | 12 287 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 873 871.00 | 8 316 973.00 | | 11 873 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 450.00 | 412 133.00 | | 413 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 235 636.00 | 154 231.00 | | 235 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 064.00 | | | 2 800 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 026 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 847.00 | | | 2 754 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 557.00 | 184 603.00 | | 1 495 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 397.00 | 169 780.00 | | 1 495 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113 047.00 | 570 274.00 | 525 283.00 | 1 113 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 475.00 | 2 061 475.00 | | 2 061 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 982.00 | 206 982.00 | | 206 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 200.00 | 284 200.00 | | 284 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 211.00 | 1 652 211.00 | | 1 652 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 704.00 | 3 122 931.00 | 525 283.00 | 3 665 704.00 |