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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 184.00 | 17 874.00 | 17 310.00 | 35 184.00 |
040 Immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 452.00 | 17 874.00 | 34 578.00 | 52 452.00 |
060 Stock marchandises | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
072 Créances – Autres | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
084 Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
110 Total général Actif | 82 560.00 | 17 874.00 | 64 686.00 | 82 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 560.00 | | | -15 560.00 |
242 Autres charges externes. | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
252 Charges sociales | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
294 Charges financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -602.00 | | | -602.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -75.00 | | | -75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 309.00 | | | 5 309.00 |