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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 315.00 | | 1 113 315.00 | 1 113 315.00 |
BZ Autres créances | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
CF Disponibilités | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 548.00 | | 63 548.00 | 63 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 863.00 | | 1 176 863.00 | 1 176 863.00 |
CU Autres participations | 1 113 269.00 | | 1 113 269.00 | 1 113 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 8 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 700 872.00 | 830 747.00 | | 700 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 021.00 | 88 325.00 | | 85 021.00 |
DK Provisions réglementées | 19 769.00 | 18 353.00 | | 19 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 462.00 | 946 225.00 | | 1 026 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 014.00 | 205 401.00 | | 122 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 833.00 | 52 371.00 | | 23 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 946.00 | | 1 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 273.00 | 3 409.00 | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 400.00 | 263 127.00 | | 150 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 863.00 | 1 209 352.00 | | 1 176 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 141.00 | 141 432.00 | | 114 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 416.00 | 3 954.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 416.00 | 3 954.00 | | 9 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 416.00 | -3 954.00 | | -9 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 213.00 | 170 890.00 | | 200 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 192.00 | 82 565.00 | | 115 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 021.00 | 88 325.00 | | 85 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 815.00 | | 500.00 | 1 112 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 815.00 | | 500.00 | 1 112 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 353.00 | 1 416.00 | | 18 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 353.00 | 1 416.00 | | 18 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 014.00 | 85 755.00 | 36 259.00 | 122 014.00 |
VI Groupe et associés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 246.00 | | | 83 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 400.00 | 114 141.00 | 36 259.00 | 150 400.00 |