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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 164.00 | 135.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 836.00 | 35 962.00 | 22 874.00 | 58 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 197 210.00 | 42 319.00 | 154 891.00 | 197 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 488.00 | 3 152.00 | 436 336.00 | 439 488.00 |
BZ Autres créances | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
CF Disponibilités | 223 207.00 | | 223 207.00 | 223 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 686.00 | 3 152.00 | 745 534.00 | 748 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 897.00 | 45 471.00 | 900 425.00 | 945 897.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 190.00 | 2 508.00 | 2 681.00 | 5 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 370 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 594.00 | 755.00 | | 4 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 450.00 | 64 178.00 | | 51 450.00 |
DL TOTAL (I) | 488 044.00 | 456 934.00 | | 488 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 656.00 | 12 693.00 | | 8 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 656.00 | 79 752.00 | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 600.00 | 156 473.00 | | 173 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 941.00 | 199 830.00 | | 215 941.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 1 214.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 381.00 | 449 964.00 | | 412 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 425.00 | 906 898.00 | | 900 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 240.00 | | 15 971.00 | 181 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 684.00 | | | 120 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 766.00 | | 9 371.00 | 52 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 6 600.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 049.00 | 11 270.00 | | 31 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779.00 | 1 730.00 | | 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 586.00 | 9 540.00 | | 29 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | 425.00 | | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727.00 | 425.00 | | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | 425.00 | | 2 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 435 202.00 | 435 202.00 | | 435 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VB T. V. A. | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 185.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 899.00 | 4 285.00 | 3 613.00 | 7 899.00 |
VI Groupe et associés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 526 770.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 212.00 | 524 212.00 | | 524 212.00 |
VW T.V.A. | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 381.00 | 408 768.00 | 3 613.00 | 412 381.00 |