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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 278.00 | 51 243.00 | 1 035.00 | 52 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 330.00 | 3 601.00 | 729.00 | 4 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 760.00 | 54 843.00 | 1 916.00 | 56 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 627.00 | | 115 627.00 | 115 627.00 |
BZ Autres créances | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 736.00 | | 142 736.00 | 142 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 496.00 | 54 843.00 | 144 653.00 | 199 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 025.00 | 40 446.00 | | 48 025.00 |
DH Report à nouveau | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 271.00 | 7 579.00 | | 6 271.00 |
DL TOTAL (I) | 68 327.00 | 62 056.00 | | 68 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 724.00 | 2 541.00 | | 18 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 433.00 | 2 128.00 | | 7 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | 7 618.00 | | 22 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 165.00 | 38 840.00 | | 24 165.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 16 440.00 | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 326.00 | 67 567.00 | | 76 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 653.00 | 138 238.00 | | 144 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 326.00 | 67 567.00 | | 76 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 724.00 | 2 541.00 | | 18 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 422.00 | | 323 422.00 | 323 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 422.00 | | 323 422.00 | 323 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 11 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 615.00 | 3 509.00 | | 8 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 115.00 | 3 509.00 | | 13 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 4 176.00 | | 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 12 791.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 260.00 | -9 282.00 | | 12 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 2 200.00 | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 402.00 | 336 459.00 | | 337 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 131.00 | 328 880.00 | | 331 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 271.00 | 7 579.00 | | 6 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 827.00 | | 621.00 | 56 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368.00 | | 56 760.00 | 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 56 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 621.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 215.00 | 3 315.00 | 368.00 | 52 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 895.00 | 3 315.00 | 368.00 | 51 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 115 627.00 | 115 627.00 | | 115 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VI Groupe et associés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 527.00 | 136 527.00 | | 136 527.00 |
VW T.V.A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |