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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 984.00 | 2 861.00 | 14 123.00 | 16 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 970.00 | 219 679.00 | 104 290.00 | 323 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 723.00 | 222 540.00 | 213 183.00 | 435 723.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BZ Autres créances | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 234 556.00 | | 234 556.00 | 234 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 706.00 | | 727 706.00 | 727 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 429.00 | 222 540.00 | 940 889.00 | 1 163 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 078.00 | 410 183.00 | | 502 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 640.00 | 91 895.00 | | 94 640.00 |
DL TOTAL (I) | 706 718.00 | 612 078.00 | | 706 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 932.00 | 74 225.00 | | 63 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 265.00 | 67 608.00 | | 36 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 452.00 | 139 176.00 | | 105 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 523.00 | 33 371.00 | | 28 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 172.00 | 314 379.00 | | 234 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 889.00 | 926 457.00 | | 940 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 730.00 | 250 511.00 | | 180 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 860.00 | | 126 163.00 | 393 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 300.00 | 435 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 300.00 | 340 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 090.00 | | 126 163.00 | 299 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 171.00 | 10 410.00 | 81 041.00 | 93 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 171.00 | 10 410.00 | 81 041.00 | 93 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 452.00 | 105 452.00 | | 105 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 932.00 | 10 491.00 | 43 197.00 | 63 932.00 |
VI Groupe et associés | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 823.00 | 39 783.00 | 4 040.00 | 43 823.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 172.00 | 180 730.00 | 43 197.00 | 234 172.00 |