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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 241.00 | | 192 241.00 | 192 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 981.00 | 27 451.00 | 68 530.00 | 95 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 154.00 | 75 630.00 | 196 524.00 | 272 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 270.00 | 103 081.00 | 466 188.00 | 569 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BT Marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
CF Disponibilités | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 933.00 | | 121 933.00 | 121 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 203.00 | 103 081.00 | 588 122.00 | 691 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 783.00 | 87 680.00 | | 115 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 388.00 | 28 103.00 | | -4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 116 895.00 | 121 283.00 | | 116 895.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 246.00 | 242 886.00 | | 209 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 632.00 | 3 064.00 | | 9 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 666.00 | 161 150.00 | | 159 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 682.00 | 49 066.00 | | 42 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 260.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 227.00 | 464 208.00 | | 421 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 122.00 | 635 492.00 | | 588 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 949.00 | 257 755.00 | | 249 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 91.00 | 91.00 | |
FD Production vendue biens | 510 783.00 | | 510 783.00 | 510 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 783.00 | 91.00 | 510 875.00 | 510 783.00 |
FM Production stockée | | | 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 102.00 | 7 158.00 | | 8 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 102.00 | 7 158.00 | | 8 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | 696.00 | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | 696.00 | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 848.00 | 6 462.00 | | 2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 171.00 | 522 472.00 | | 523 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 560.00 | 494 369.00 | | 527 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 388.00 | 28 103.00 | | -4 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 580.00 | | 690.00 | 568 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 242.00 | | | 192 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 446.00 | | 690.00 | 367 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 370.00 | 32 711.00 | | 70 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 370.00 | 32 711.00 | | 70 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 667.00 | 159 667.00 | | 159 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VC Groupe et associés | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 453.00 | 35 175.00 | 143 767.00 | 206 453.00 |
VI Groupe et associés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VP Divers | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 227.00 | 249 949.00 | 143 767.00 | 421 227.00 |