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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 074.00 | 23 395.00 | 9 679.00 | 33 074.00 |
AH Fonds commercial | 143 812.00 | | 143 812.00 | 143 812.00 |
AP Constructions | 251 109.00 | 60 011.00 | 191 098.00 | 251 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 498.00 | 93 728.00 | 156 770.00 | 250 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 926.00 | 79 200.00 | 130 726.00 | 209 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 930.00 | 256 334.00 | 709 595.00 | 965 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BT Marchandises | 79 045.00 | | 79 045.00 | 79 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 886.00 | | 364 886.00 | 364 886.00 |
BZ Autres créances | 914 963.00 | | 914 963.00 | 914 963.00 |
CF Disponibilités | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 099.00 | | 1 467 099.00 | 1 467 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 028.00 | 256 334.00 | 2 176 694.00 | 2 433 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
DH Report à nouveau | -613 273.00 | -530 659.00 | | -613 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 455 555.00 | -82 614.00 | | -1 455 555.00 |
DL TOTAL (I) | -2 010 939.00 | -555 385.00 | | -2 010 939.00 |
DP Provisions pour risques | 223 650.00 | 68 285.00 | | 223 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 650.00 | 68 285.00 | | 223 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 328.00 | 294 239.00 | | 47 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 380.00 | 684 935.00 | | 1 893 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 957.00 | 1 104 385.00 | | 1 472 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 419.00 | 387 204.00 | | 513 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 832.00 | | |
EA Autres dettes | 36 900.00 | 20 275.00 | | 36 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 984.00 | 2 502 419.00 | | 3 963 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 694.00 | 2 015 319.00 | | 2 176 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963 984.00 | 2 491 870.00 | | 3 963 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 328.00 | 294 239.00 | | 47 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 964.00 | | 1 468 964.00 | 1 468 964.00 |
FD Production vendue biens | 2 128 287.00 | | 2 128 287.00 | 2 128 287.00 |
FG Production vendue services | 254 004.00 | | 254 004.00 | 254 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 254.00 | | 3 851 254.00 | 3 851 254.00 |
FM Production stockée | | | -21 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 977.00 | |
GE Autres charges | | | 29 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 426 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 440 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 802.00 | 49 179.00 | | 92 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | 4 082.00 | | 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 906.00 | 37 267.00 | | 32 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 906.00 | 42 418.00 | | 32 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 309.00 | 24 127.00 | | 48 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 309.00 | 32 127.00 | | 48 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 403.00 | 10 290.00 | | -15 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 387.00 | 6 540 413.00 | | 3 963 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 418 941.00 | 6 623 027.00 | | 5 418 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 455 555.00 | -82 614.00 | | -1 455 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 213.00 | | 157 716.00 | 808 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 686.00 | | 1 200.00 | 175 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 225.00 | | 139 308.00 | 572 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 302.00 | | 17 208.00 | 60 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 360.00 | 98 974.00 | | 157 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 399.00 | 8 996.00 | | 14 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 961.00 | 89 978.00 | | 142 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 285.00 | 162 977.00 | 7 613.00 | 68 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 285.00 | 162 977.00 | 7 613.00 | 68 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 957.00 | 1 472 957.00 | | 1 472 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 212.00 | 196 212.00 | | 196 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 072.00 | 243 072.00 | | 243 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
UX Autres créances clients | 364 886.00 | 364 886.00 | | 364 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VB T. V. A. | 560 337.00 | 560 337.00 | | 560 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 893 380.00 | 1 893 380.00 | | 1 893 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VP Divers | 287 862.00 | 287 862.00 | | 287 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 638.00 | 1 395 638.00 | | 1 395 638.00 |
VW T.V.A. | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 984.00 | 3 963 984.00 | | 3 963 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 441.00 | 49 333.00 | | 48 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 148.00 | 180 444.00 | | 80 148.00 |
ST Autres comptes | 583 791.00 | 680 825.00 | | 583 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538 477.00 | 697 671.00 | | 538 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 509 848.00 | 661 503.00 | | 509 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 341.00 | 101 226.00 | | 229 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | 33 192.00 | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 930.00 | 82 525.00 | | 50 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 948.00 | 410 657.00 | | 211 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 124.00 | 546 007.00 | | 433 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 941 604.00 | 2 321 669.00 | | 1 941 604.00 |