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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 110.00 | 30 310.00 | 700 800.00 | 731 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 194.00 | 2 994.00 | 40 199.00 | 43 194.00 |
BZ Autres créances | 76 242.00 | | 76 242.00 | 76 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 961.00 | | 202 961.00 | 202 961.00 |
CF Disponibilités | 169 109.00 | | 169 109.00 | 169 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 290.00 | 2 994.00 | 501 295.00 | 504 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 400.00 | 33 304.00 | 1 202 095.00 | 1 235 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 557 066.00 | | | 557 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
DL TOTAL (I) | 677 322.00 | | | 677 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 049.00 | | | 145 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 707.00 | | | 287 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
EA Autres dettes | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 772.00 | | | 524 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 095.00 | | | 1 202 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 790.00 | | | 481 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 310.00 | 1 200.00 | | 730 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 731 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 623.00 | 2 994.00 | 9 623.00 | 9 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 623.00 | 2 994.00 | 9 623.00 | 9 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 623.00 | 2 994.00 | 9 623.00 | 9 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 994.00 | 9 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 707.00 | 287 707.00 | | 287 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 049.00 | 102 067.00 | 42 982.00 | 145 049.00 |
VI Groupe et associés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VP Divers | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 019.00 | 132 219.00 | 800.00 | 133 019.00 |
VW T.V.A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 772.00 | 481 790.00 | 42 982.00 | 524 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
ST Autres comptes | 129 511.00 | | | 129 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
YT Sous‐traitance | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 304.00 | | | 184 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 605.00 | | | 422 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |