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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 236.00 | 64 612.00 | 39 624.00 | 104 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 278.00 | 73 655.00 | 39 624.00 | 113 278.00 |
BT Marchandises | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 756.00 | | 333 756.00 | 333 756.00 |
BZ Autres créances | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 377 759.00 | | 377 759.00 | 377 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 439.00 | | 760 439.00 | 760 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 718.00 | 73 655.00 | 800 063.00 | 873 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 928.00 | 137 225.00 | | 267 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 547.00 | 128 703.00 | | 99 547.00 |
DL TOTAL (I) | 411 474.00 | 311 928.00 | | 411 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 645.00 | 127 768.00 | | 93 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 42.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 380.00 | 172 017.00 | | 253 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 673.00 | 97 222.00 | | 40 673.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 589.00 | 397 048.00 | | 388 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 063.00 | 708 976.00 | | 800 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 987 100.00 | | 3 987 100.00 | 3 987 100.00 |
FG Production vendue services | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 531.00 | | 3 990 531.00 | 3 990 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 381 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 268.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 8 800.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 333.00 | 8 800.00 | | 19 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 136.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 521.00 | 5 195.00 | | 15 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 089.00 | 5 331.00 | | 16 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 244.00 | 3 469.00 | | 3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 416.00 | 60 181.00 | | 52 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 019.00 | 3 746 286.00 | | 4 015 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 473.00 | 3 617 584.00 | | 3 915 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 547.00 | 128 703.00 | | 99 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 312.00 | 17 608.00 | | 23 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 380.00 | 253 380.00 | | 253 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 645.00 | | 33 696.00 | 93 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 599.00 | 338 599.00 | | 338 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 589.00 | 294 944.00 | 33 696.00 | 388 589.00 |