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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 583.00 | 25 711.00 | 141 872.00 | 167 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 301.00 | 26 961.00 | 1 118 340.00 | 1 145 301.00 |
BT Marchandises | 234 304.00 | | 234 304.00 | 234 304.00 |
BZ Autres créances | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 114 711.00 | | 114 711.00 | 114 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 493.00 | | 395 493.00 | 395 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 794.00 | 26 961.00 | 1 513 833.00 | 1 540 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 408 896.00 | 308 625.00 | | 408 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 888.00 | 100 271.00 | | 95 888.00 |
DL TOTAL (I) | 592 784.00 | 496 896.00 | | 592 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 574.00 | 729 338.00 | | 603 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 090.00 | 41 282.00 | | 43 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 142.00 | 190 080.00 | | 230 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 093.00 | 42 433.00 | | 44 093.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 9 626.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 049.00 | 1 012 759.00 | | 921 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 833.00 | 1 509 654.00 | | 1 513 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 790.00 | 409 634.00 | | 445 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 142.00 | 230 142.00 | | 230 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 125.00 | 127 865.00 | 456 987.00 | 603 125.00 |
VI Groupe et associés | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 690.00 | | | 125 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 050.00 | 445 790.00 | 456 987.00 | 921 050.00 |