| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 22 098.00 | 16 116.00 | 5 983.00 | 22 098.00 |
AP Constructions | 619 780.00 | 243 880.00 | 375 901.00 | 619 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 384.00 | 43 053.00 | 25 331.00 | 68 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 938.00 | 83 136.00 | 49 802.00 | 132 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 143.00 | 386 184.00 | 693 958.00 | 1 080 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 120 261.00 | 6 810.00 | 1 113 451.00 | 1 120 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 040.00 | 4 226.00 | 374 813.00 | 379 040.00 |
BZ Autres créances | 187 404.00 | | 187 404.00 | 187 404.00 |
CF Disponibilités | 222 815.00 | | 222 815.00 | 222 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 289.00 | 11 036.00 | 1 904 253.00 | 1 915 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 432.00 | 397 221.00 | 2 598 211.00 | 2 995 432.00 |
CU Autres participations | 179 942.00 | | 179 942.00 | 179 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 274 740.00 | 294 380.00 | | 274 740.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 966.00 | 130 360.00 | | 141 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 787.00 | 11 535.00 | | 9 787.00 |
DL TOTAL (I) | 866 514.00 | 876 297.00 | | 866 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 085.00 | 457 477.00 | | 474 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 479.00 | 500 000.00 | | 264 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 588.00 | 457 303.00 | | 823 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 566.00 | 149 332.00 | | 151 566.00 |
EA Autres dettes | 7 839.00 | 4 677.00 | | 7 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 139.00 | 37 319.00 | | 10 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 697.00 | 1 606 109.00 | | 1 731 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 211.00 | 2 482 406.00 | | 2 598 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 742 256.00 | | 4 742 256.00 | 4 742 256.00 |
FG Production vendue services | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 087.00 | | 4 773 087.00 | 4 773 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 536 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 141.00 | 45 807.00 | | 53 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 169.00 | 4 640 584.00 | | 4 815 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 203.00 | 4 510 224.00 | | 4 673 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 966.00 | 130 360.00 | | 141 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 943.00 | | 47 200.00 | 1 032 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 201.00 | | | 843 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 742.00 | | 47 200.00 | 152 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 175.00 | 77 010.00 | | 309 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 175.00 | 77 010.00 | | 309 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 501.00 | | 32 691.00 | 39 501.00 |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | 2 447.00 | | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 281.00 | 2 447.00 | 32 691.00 | 41 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 281.00 | 2 447.00 | 32 691.00 | 41 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 447.00 | 32 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 588.00 | 823 588.00 | | 823 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 968.00 | 373 968.00 | | 373 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VB T. V. A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 792.00 | 62 026.00 | 238 104.00 | 373 792.00 |
VI Groupe et associés | 264 475.00 | 264 479.00 | | 264 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 585.00 | 155 585.00 | | 155 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 214.00 | 572 214.00 | 20 000.00 | 592 214.00 |
VW T.V.A. | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 697.00 | 1 419 931.00 | 238 104.00 | 1 731 697.00 |