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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 2 400.00 | 1 800.00 | 4 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 245.00 | | 81 245.00 | 81 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 544.00 | 2 400.00 | 683 144.00 | 685 544.00 |
BZ Autres créances | 319 392.00 | | 319 392.00 | 319 392.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 273.00 | | 320 273.00 | 320 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 817.00 | 2 400.00 | 1 003 417.00 | 1 005 817.00 |
CU Autres participations | 600 099.00 | | 600 099.00 | 600 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 099.00 | | | 600 099.00 |
DH Report à nouveau | -707 027.00 | | | -707 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 643.00 | | | -18 643.00 |
DL TOTAL (I) | -125 572.00 | | | -125 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 896.00 | | | 1 098 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 989.00 | | | 1 128 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 417.00 | | | 1 003 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 989.00 | | | 1 128 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 850.00 | | | -105 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 869.00 | | | 448 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 512.00 | | | 467 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 643.00 | | | -18 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 859.00 | | 34 685.00 | 650 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 659.00 | | 34 685.00 | 646 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | 1 050.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 050.00 | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068 808.00 | 1 068 808.00 | | 1 068 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 245.00 | | 81 245.00 | 81 245.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VC Groupe et associés | 241 779.00 | 241 779.00 | | 241 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 637.00 | 319 392.00 | 81 245.00 | 400 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 989.00 | 1 128 989.00 | | 1 128 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
ST Autres comptes | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594.00 | | | 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |