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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 883.00 | 69 770.00 | 29 113.00 | 98 883.00 |
040 Immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 873.00 | 69 770.00 | 384 103.00 | 453 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -2 294.00 | | -2 294.00 | -2 294.00 |
060 Stock marchandises | -3 776.00 | | -3 776.00 | -3 776.00 |
072 Créances – Autres | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
084 Disponibilités | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
110 Total général Actif | 508 733.00 | 69 770.00 | 438 963.00 | 508 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 533 591.00 | 701 188.00 | | 533 591.00 |
224 Production immobilisée | 7 526.00 | 10 884.00 | | 7 526.00 |
230 Autres produits | 242.00 | 451.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 359.00 | 712 522.00 | | 541 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 182.00 | 32 781.00 | | 24 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 561.00 | 283 694.00 | | 184 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 648.00 | -2 579.00 | | 8 648.00 |
242 Autres charges externes. | 89 660.00 | 127 947.00 | | 89 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | 21 546.00 | | 5 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 929.00 | 145 402.00 | | 119 929.00 |
252 Charges sociales | 23 510.00 | 32 748.00 | | 23 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 382.00 | 39 388.00 | | 30 382.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 360.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 430.00 | 681 287.00 | | 486 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 929.00 | 31 235.00 | | 54 929.00 |
280 Produits financiers | | 323.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 655.00 | | | 655.00 |
294 Charges financières | 7 654.00 | 14 457.00 | | 7 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 970.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 1 623.00 | | 6 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 044.00 | 14 509.00 | | 41 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 373.00 | | | 451 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |