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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 650 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 562.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 469.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 702 031.00 | |
BT Marchandises | | | 153 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 093.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 910.00 | |
CF Disponibilités | | | 327 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 516 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 218 038.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 785.00 | | | 98 785.00 |
DH Report à nouveau | | -63 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 751.00 | 162 821.00 | | 163 751.00 |
DL TOTAL (I) | 273 536.00 | 109 785.00 | | 273 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 111.00 | 1 438 285.00 | | 1 296 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 392.00 | 269 308.00 | | 204 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 771.00 | 404 555.00 | | 333 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 227.00 | 87 593.00 | | 110 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 502.00 | 2 199 741.00 | | 1 944 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 038.00 | 2 309 526.00 | | 2 218 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 288.00 | 914 455.00 | | 802 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 328.00 | 10 698.00 | | 10 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 516.00 | | 39 639.00 | 1 748 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 274.00 | 30 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 274.00 | 1 758 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 703.00 | | 11 708.00 | 66 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 812.00 | | 27 931.00 | 31 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 858.00 | 13 992.00 | | 42 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 858.00 | 13 992.00 | | 42 858.00 |