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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 2 867.00 | 8 190.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | 318.00 | 3 170.00 | 3 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 145.00 | 3 185.00 | 125 961.00 | 129 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 262.00 | | 113 262.00 | 113 262.00 |
BZ Autres créances | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CF Disponibilités | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 493.00 | | 259 493.00 | 259 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 638.00 | 3 185.00 | 385 453.00 | 388 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 484.00 | 14 161.00 | | 45 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 647.00 | 31 324.00 | | 52 647.00 |
DL TOTAL (I) | 99 232.00 | 46 584.00 | | 99 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 638.00 | 37 321.00 | | 146 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 935.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 248.00 | 38 947.00 | | 75 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 638.00 | 37 724.00 | | 61 638.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 535.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 222.00 | 115 462.00 | | 286 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 453.00 | 162 046.00 | | 385 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 773.00 | 84 766.00 | | 162 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093.00 | 2 092.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | 2 092.00 | | 1 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 262.00 | 113 262.00 | | 113 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 638.00 | 23 189.00 | 92 178.00 | 146 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VP Divers | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 301.00 | 135 501.00 | 1 800.00 | 137 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 222.00 | 162 773.00 | 92 178.00 | 286 222.00 |