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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BZ Autres créances | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 470.00 | | 2 449 470.00 | 2 449 470.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 061.00 | | | 118 061.00 |
DH Report à nouveau | | -7 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 283.00 | 126 679.00 | | 116 283.00 |
DL TOTAL (I) | 250 844.00 | 134 561.00 | | 250 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 069.00 | 733 789.00 | | 613 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 785.00 | 1 561 830.00 | | 1 582 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 1 320.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 626.00 | 2 296 938.00 | | 2 198 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 470.00 | 2 431 499.00 | | 2 449 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 626.00 | 2 296 938.00 | | 2 198 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 172 404.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 717.00 | 45 725.00 | | 23 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 283.00 | 126 679.00 | | 116 283.00 |