| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878 024.00 | 13 276.00 | 864 747.00 | 878 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 696.00 | 297 391.00 | 1 305.00 | 298 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 023 816.00 | 3 779 248.00 | 244 568.00 | 4 023 816.00 |
AX Avances et acomptes | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 978.00 | | 313 978.00 | 313 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 865 177.00 | 14 673 862.00 | 55 191 315.00 | 69 865 177.00 |
BT Marchandises | 961 537.00 | 3 546.00 | 957 991.00 | 961 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879 107.00 | 299 134.00 | 3 579 973.00 | 3 879 107.00 |
BZ Autres créances | 41 593 453.00 | 3 576 769.00 | 38 016 684.00 | 41 593 453.00 |
CF Disponibilités | 636 811.00 | | 636 811.00 | 636 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 021.00 | | 515 021.00 | 515 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 602 203.00 | 3 879 449.00 | 43 722 755.00 | 47 602 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 467 380.00 | 18 553 311.00 | 98 914 070.00 | 117 467 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
CU Autres participations | 61 274 092.00 | 10 537 717.00 | 50 736 375.00 | 61 274 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 225.00 | | | 1 422 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DG Autres réserves | 13 512 618.00 | | | 13 512 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 130 622.00 | | | 10 130 622.00 |
DK Provisions réglementées | 588 263.00 | | | 588 263.00 |
DL TOTAL (I) | 60 853 728.00 | | | 60 853 728.00 |
DP Provisions pour risques | 1 453 536.00 | | | 1 453 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 453 536.00 | | | 1 453 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 207 931.00 | | | 13 207 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 033 998.00 | | | 10 033 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 070 048.00 | | | 11 070 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 911.00 | | | 1 129 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
EA Autres dettes | 481 416.00 | | | 481 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 300.00 | | | 622 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 606 805.00 | | | 36 606 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 914 070.00 | | | 98 914 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 858 516.00 | | | 25 858 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 152 053.00 | 382 882.00 | 7 534 935.00 | 7 152 053.00 |
FG Production vendue services | 25 556 321.00 | 514 191.00 | 26 070 512.00 | 25 556 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 708 374.00 | 897 073.00 | 33 605 446.00 | 32 708 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 640 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 059 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 260 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 722 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 918 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 137 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 177 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 364 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 331 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 249 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 796.00 | | | 146 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 132.00 | | | 143 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 728.00 | | | 203 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 994.00 | | | 414 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 198.00 | | | -268 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 850 834.00 | | | 3 850 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 223 917.00 | | | 38 223 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 093 295.00 | | | 28 093 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 130 622.00 | | | 10 130 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 870 047.00 | | 3 063 264.00 | 66 870 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 134.00 | 64 613 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 134.00 | 69 865 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 327 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 024.00 | | | 878 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309 027.00 | | 18 827.00 | 4 309 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 636 766.00 | | 3 044 437.00 | 61 636 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744 213.00 | 391 933.00 | | 3 744 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684 706.00 | 391 933.00 | | 3 684 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 583 535.00 | 4 728.00 | | 583 535.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 188.00 | 1 353 536.00 | 248 188.00 | 348 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 477.00 | | 1 931.00 | 5 477.00 |
6T Sur comptes clients | 289 866.00 | 30 600.00 | 21 333.00 | 289 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 091 709.00 | 79 315.00 | 594 255.00 | 4 091 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 219 748.00 | 240 261.00 | 1 042 845.00 | 15 219 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 151 471.00 | 1 598 525.00 | 1 291 033.00 | 16 151 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 728.00 | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 898.00 | | 107 898.00 | 107 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 070 048.00 | 11 070 048.00 | | 11 070 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 416.00 | 481 416.00 | | 481 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 300.00 | 622 300.00 | | 622 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 978.00 | | 313 978.00 | 313 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 209.00 | | | 3 813 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 898.00 | | 65 898.00 | 65 898.00 |
VB T. V. A. | 1 784 357.00 | 1 784 357.00 | | 1 784 357.00 |
VC Groupe et associés | 39 323 655.00 | 39 323 655.00 | | 39 323 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 205 325.00 | 2 613 913.00 | 10 520 587.00 | 13 205 325.00 |
VI Groupe et associés | 9 926 099.00 | 9 926 099.00 | | 9 926 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 612 552.00 | | | 2 612 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 304.00 | 478 304.00 | | 478 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 021.00 | 515 021.00 | | 515 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 326 559.00 | 45 921 683.00 | 3 404 876.00 | 49 326 559.00 |
VW T.V.A. | 975 044.00 | 975 044.00 | | 975 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 557 826.00 | 25 858 516.00 | 10 628 486.00 | 36 557 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 085.00 | | | 251 085.00 |
ST Autres comptes | 15 114 702.00 | | | 15 114 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 542 958.00 | | | 1 542 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 306 991.00 | | | 306 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 263 446.00 | | | 263 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346 890.00 | | | 346 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 481 651.00 | | | 6 481 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 493 846.00 | | | 2 493 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 260 763.00 | | | 17 260 763.00 |