| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 970.00 | 990.00 | 60 980.00 | 61 970.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 159.00 | 97 160.00 | 1 999.00 | 99 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 201.00 | 872 036.00 | 309 166.00 | 1 181 201.00 |
BF Prêts | 88 815.00 | 9 028.00 | 79 787.00 | 88 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 775.00 | | 122 775.00 | 122 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 821.00 | 979 214.00 | 740 607.00 | 1 719 821.00 |
BT Marchandises | 6 823 513.00 | 55 129.00 | 6 768 384.00 | 6 823 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 892.00 | | 224 892.00 | 224 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951 016.00 | 52 683.00 | 3 898 333.00 | 3 951 016.00 |
BZ Autres créances | 1 830 233.00 | | 1 830 233.00 | 1 830 233.00 |
CF Disponibilités | 135 225.00 | | 135 225.00 | 135 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 827.00 | | 273 827.00 | 273 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 238 705.00 | 107 812.00 | 13 130 893.00 | 13 238 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 959 215.00 | 1 087 026.00 | 13 872 189.00 | 14 959 215.00 |
CU Autres participations | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 238 083.00 | 4 238 083.00 | | 4 238 083.00 |
DH Report à nouveau | 3 351 811.00 | 3 298 559.00 | | 3 351 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 906.00 | 2 053 252.00 | | 1 812 906.00 |
DK Provisions réglementées | 112 080.00 | 125 057.00 | | 112 080.00 |
DL TOTAL (I) | 11 714 880.00 | 11 914 951.00 | | 11 714 880.00 |
DP Provisions pour risques | 689.00 | 7 950.00 | | 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 689.00 | 7 950.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 856.00 | 17 300.00 | | 10 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 804.00 | 965 191.00 | | 982 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 055.00 | 584 313.00 | | 577 055.00 |
EA Autres dettes | 397 140.00 | 486 860.00 | | 397 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 620.00 | 2 138 664.00 | | 2 156 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 872 189.00 | 14 061 565.00 | | 13 872 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 537 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 990 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 528 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 813 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 314 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 122 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 691 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 686 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 324.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 547.00 | 21 275.00 | | 18 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 547.00 | 23 875.00 | | 18 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 324.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 570.00 | 5 719.00 | | 5 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | 14 043.00 | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 962.00 | 9 832.00 | | 12 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886 414.00 | 1 013 889.00 | | 886 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 840 182.00 | 32 836 514.00 | | 30 840 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 027 276.00 | 30 783 262.00 | | 29 027 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 906.00 | 2 053 252.00 | | 1 812 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 057.00 | | | 1 688 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 427.00 | | | 1 254 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 542.00 | | | 317 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 961.00 | 65 225.00 | | 904 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 971.00 | 65 225.00 | | 903 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 569.00 | | 541.00 | 9 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 880.00 | 55 129.00 | 58 880.00 | 58 880.00 |
6T Sur comptes clients | 18 894.00 | 41 971.00 | 8 182.00 | 18 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 774.00 | 97 100.00 | 67 062.00 | 77 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 774.00 | 97 100.00 | 67 062.00 | 77 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 804.00 | 982 804.00 | | 982 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 967.00 | 208 967.00 | | 208 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 140.00 | 397 140.00 | | 397 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
UP Prêts | 88 815.00 | 3 662.00 | 85 154.00 | 88 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 775.00 | | 122 775.00 | 122 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 951 016.00 | 3 874 298.00 | 76 718.00 | 3 951 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 596 906.00 | 1 596 906.00 | | 1 596 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 088.00 | 368 088.00 | | 368 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 354.00 | 130 354.00 | | 130 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 781 250.00 | 5 704 532.00 | 76 718.00 | 5 781 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 764.00 | 2 060 764.00 | | 2 145 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |