| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 448.00 | 410 758.00 | 266 690.00 | 677 448.00 |
AH Fonds commercial | 65 666.00 | 23 255.00 | 42 410.00 | 65 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 932.00 | 17 368.00 | 10 564.00 | 27 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 380.00 | 287 618.00 | 68 762.00 | 356 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 797.00 | 739 000.00 | 446 797.00 | 1 185 797.00 |
BN En cours de production de biens | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 854 216.00 | 185 000.00 | 1 669 216.00 | 1 854 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354 615.00 | | 354 615.00 | 354 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 294 232.00 | | 11 294 232.00 | 11 294 232.00 |
BZ Autres créances | 1 456 108.00 | | 1 456 108.00 | 1 456 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 516 175.00 | | 2 516 175.00 | 2 516 175.00 |
CF Disponibilités | 2 849 695.00 | | 2 849 695.00 | 2 849 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 532 597.00 | 185 000.00 | 20 347 597.00 | 20 532 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 718 395.00 | 924 000.00 | 20 794 394.00 | 21 718 395.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 4 339 156.00 | 9 032 821.00 | | 4 339 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 959.00 | 2 306 334.00 | | 1 609 959.00 |
DK Provisions réglementées | 7 167.00 | 6 419.00 | | 7 167.00 |
DL TOTAL (I) | 7 386 283.00 | 12 775 575.00 | | 7 386 283.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 858.00 | 2 284 883.00 | | 1 001 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 452.00 | 12 480.00 | | 35 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 320.00 | 2 297 463.00 | | 1 038 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 595 314.00 | 5 693 905.00 | | 5 595 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 167.00 | 1 273 014.00 | | 1 736 167.00 |
EA Autres dettes | 157 850.00 | 121 288.00 | | 157 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 739 251.00 | 2 678 971.00 | | 2 739 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 354 972.00 | 9 769 525.00 | | 12 354 972.00 |
ED (V) | 14 819.00 | 1 345.00 | | 14 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 794 394.00 | 24 843 910.00 | | 20 794 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
FG Production vendue services | 12 393 247.00 | 21 691 143.00 | 34 084 391.00 | 12 393 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 394 846.00 | 21 691 143.00 | 34 085 990.00 | 12 394 846.00 |
FM Production stockée | | | 443 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 753 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 855 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 931 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 205 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 547 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 552 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 764.00 | 7 273.00 | | 3 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 764.00 | 7 279.00 | | 3 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 512.00 | 4 015.00 | | 4 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 512.00 | 4 045.00 | | 4 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 3 234.00 | | -747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 999.00 | 201 033.00 | | 194 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 329.00 | 569 269.00 | | 746 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 873 781.00 | 27 802 722.00 | | 36 873 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 263 821.00 | 25 496 387.00 | | 35 263 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 959.00 | 2 306 334.00 | | 1 609 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 823.00 | | 140 670.00 | 1 071 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 58 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 696.00 | 1 185 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 116.00 | 384 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 856.00 | | 95 259.00 | 647 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 018.00 | | 45 411.00 | 365 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 005.00 | 54 683.00 | 25 689.00 | 710 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 721.00 | 16 293.00 | | 417 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 284.00 | 38 390.00 | 25 689.00 | 292 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 419.00 | 4 512.00 | 3 764.00 | 6 419.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 297 463.00 | 931 292.00 | 2 190 435.00 | 2 297 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488 883.00 | 935 804.00 | 2 194 200.00 | 2 488 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 931 292.00 | 2 163 840.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 512.00 | 3 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 595 314.00 | 5 595 314.00 | | 5 595 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 970.00 | 437 970.00 | | 437 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 720.00 | 276 720.00 | | 276 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 428.00 | 187 428.00 | | 187 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 950.00 | 157 950.00 | | 157 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 799 251.00 | 2 799 251.00 | | 2 799 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
UX Autres créances clients | 11 294 232.00 | | | 11 294 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VB T. V. A. | 493 642.00 | | | 493 642.00 |
VC Groupe et associés | 721 067.00 | | | 721 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 046.00 | 2 009 046.00 | | 2 009 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VP Divers | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 533.00 | | | 189 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 826 622.00 | 12 803 253.00 | 23 369.00 | 12 826 622.00 |
VW T.V.A. | 748 747.00 | 748 747.00 | | 748 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 298 722.00 | 12 298 722.00 | | 12 298 722.00 |