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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 042.00 | 47 429.00 | 1 613.00 | 49 042.00 |
AN Terrains | 50 987.00 | 9 231.00 | 41 757.00 | 50 987.00 |
AP Constructions | 352 185.00 | 295 675.00 | 56 510.00 | 352 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998 214.00 | 2 577 975.00 | 420 239.00 | 2 998 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 443.00 | 113 905.00 | 10 538.00 | 124 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 611.00 | 3 044 216.00 | 575 396.00 | 3 619 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 135.00 | 1 320.00 | 48 815.00 | 50 135.00 |
BN En cours de production de biens | 92 958.00 | | 92 958.00 | 92 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 846.00 | 660.00 | 218 186.00 | 218 846.00 |
BZ Autres créances | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
CF Disponibilités | 167 202.00 | | 167 202.00 | 167 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 786.00 | 1 980.00 | 694 806.00 | 696 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 397.00 | 3 046 196.00 | 1 270 201.00 | 4 316 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
DG Autres réserves | 381 402.00 | 498 451.00 | | 381 402.00 |
DH Report à nouveau | | 52 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 527.00 | -169 172.00 | | 136 527.00 |
DL TOTAL (I) | 731 770.00 | 595 242.00 | | 731 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 121.00 | 359 060.00 | | 100 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 465.00 | 81 640.00 | | 82 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 764.00 | 158 562.00 | | 54 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 830.00 | 134 886.00 | | 252 830.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 859.00 | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 432.00 | 735 007.00 | | 538 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 201.00 | 1 330 249.00 | | 1 270 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 319.00 | 666 605.00 | | 522 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 422 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 422 521.00 | |
FM Production stockée | | | 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 9 727.00 | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 9 727.00 | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 1 885.00 | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 1 885.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 7 842.00 | | -150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 742.00 | 2 120 088.00 | | 2 459 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 214.00 | 2 289 260.00 | | 2 323 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 527.00 | -169 172.00 | | 136 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 436.00 | | 44 743.00 | 3 575 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 3 619 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 3 542 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 044.00 | | 42 353.00 | 3 501 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 350.00 | | 2 390.00 | 25 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 572.00 | 178 644.00 | | 2 865 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 352.00 | 5 077.00 | | 42 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823 220.00 | 173 567.00 | | 2 823 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 828.00 | 119 828.00 | | 119 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 265.00 | 112 265.00 | | 112 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
UP Prêts | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 218 054.00 | 218 054.00 | | 218 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 121.00 | 84 009.00 | 16 113.00 | 100 121.00 |
VI Groupe et associés | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 977.00 | | | 122 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 036.00 | 337 296.00 | 27 740.00 | 365 036.00 |
VW T.V.A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 432.00 | 522 319.00 | 16 113.00 | 538 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |