| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 029.00 | | 129 029.00 | 129 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 627.00 | 229 755.00 | 18 872.00 | 248 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 335.00 | 660 387.00 | 158 948.00 | 819 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 797.00 | 895 186.00 | 307 611.00 | 1 202 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 144.00 | 61 056.00 | 1 185 088.00 | 1 246 144.00 |
BZ Autres créances | 93 070.00 | | 93 070.00 | 93 070.00 |
CF Disponibilités | 556 520.00 | | 556 520.00 | 556 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 015.00 | 61 056.00 | 1 878 959.00 | 1 940 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 811.00 | 956 241.00 | 2 186 570.00 | 3 142 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
DG Autres réserves | 978 714.00 | 1 040 120.00 | | 978 714.00 |
DH Report à nouveau | | -93 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 114.00 | 92 533.00 | | 126 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 590.00 | 1 111 475.00 | | 1 177 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 345.00 | 28 110.00 | | 11 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 387.00 | 398 297.00 | | 424 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 631.00 | 484 772.00 | | 505 631.00 |
EA Autres dettes | 67 617.00 | 52 854.00 | | 67 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 980.00 | 964 033.00 | | 1 008 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 570.00 | 2 075 508.00 | | 2 186 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 980.00 | 964 033.00 | | 1 008 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
FG Production vendue services | 3 409 474.00 | | 3 409 474.00 | 3 409 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 773.00 | | 3 424 773.00 | 3 424 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 1 222.00 | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 500.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 3 722.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 3 495.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | 227.00 | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 563.00 | 3 134 241.00 | | 3 427 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 449.00 | 3 041 708.00 | | 3 301 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 114.00 | 92 533.00 | | 126 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 015.00 | 167 890.00 | | 144 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 055.00 | | 10 464.00 | 1 213 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 723.00 | 1 202 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 853.00 | 1 067 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 074.00 | | | 134 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 121.00 | | 9 694.00 | 1 078 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | 770.00 | 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 494.00 | 101 544.00 | 19 853.00 | 813 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 450.00 | 101 544.00 | 19 853.00 | 808 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 564.00 | 20 492.00 | | 40 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 564.00 | 20 492.00 | | 40 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 564.00 | 20 492.00 | | 40 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 387.00 | 424 387.00 | | 424 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 529.00 | 144 529.00 | | 144 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 471.00 | 107 471.00 | | 107 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 458.00 | 1 150 458.00 | | 1 150 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 685.00 | 95 685.00 | | 95 685.00 |
VB T. V. A. | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 913.00 | 1 376 913.00 | | 1 376 913.00 |
VW T.V.A. | 240 191.00 | 240 191.00 | | 240 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 980.00 | 1 008 980.00 | | 1 008 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 280.00 | 28 264.00 | | 27 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 785.00 | 9 512.00 | | 12 785.00 |
ST Autres comptes | 965 318.00 | 912 586.00 | | 965 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 258.00 | 122 989.00 | | 123 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 318 621.00 | | |
YT Sous‐traitance | 750 643.00 | 647 594.00 | | 750 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 451.00 | 15 855.00 | | 15 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 731.00 | 44 119.00 | | 42 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 087.00 | 551 802.00 | | 616 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 979.00 | 300 752.00 | | 350 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 861 046.00 | 1 692 680.00 | | 1 861 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |