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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
AH Fonds commercial | 2 198 933.00 | | 2 198 933.00 | 2 198 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 538.00 | 231 969.00 | 115 569.00 | 347 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 492.00 | 316 036.00 | 2 735 456.00 | 3 051 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 804.00 | 186 611.00 | 1 540 193.00 | 1 726 804.00 |
BZ Autres créances | 192 824.00 | | 192 824.00 | 192 824.00 |
CF Disponibilités | 1 058 920.00 | | 1 058 920.00 | 1 058 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 576.00 | 186 611.00 | 2 852 965.00 | 3 039 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 068.00 | 502 647.00 | 5 588 421.00 | 6 091 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 016.00 | | | 279 016.00 |
CU Autres participations | 365 649.00 | | 365 649.00 | 365 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 572 276.00 | 1 572 276.00 | | 1 572 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 375.00 | 2 529.00 | | 9 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 542.00 | 573 246.00 | | 546 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 392.00 | 3 419 251.00 | | 3 399 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 139.00 | 53 519.00 | | 40 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 139.00 | 53 519.00 | | 40 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 971.00 | 569 550.00 | | 519 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 280.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 400.00 | 197 025.00 | | 128 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 127.00 | 756 598.00 | | 752 127.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 5 781.00 | | 2 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 362.00 | 677 141.00 | | 745 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 890.00 | 2 206 375.00 | | 2 148 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 421.00 | 5 679 144.00 | | 5 588 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 148.00 | | 52 840.00 | 3 234 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 629.00 | 420 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 496.00 | 3 051 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 844.00 | 2 283 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 024.00 | 347 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356 845.00 | | | 2 356 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 564.00 | | 51 997.00 | 334 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 739.00 | | 843.00 | 542 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 766.00 | 59 926.00 | 112 655.00 | 368 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 365.00 | 20 546.00 | 73 844.00 | 137 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 401.00 | 39 379.00 | 388 111.00 | 231 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 519.00 | | 13 380.00 | 53 519.00 |
6T Sur comptes clients | 154 341.00 | 59 218.00 | 26 948.00 | 154 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 341.00 | 59 218.00 | 26 948.00 | 154 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 860.00 | 59 218.00 | 40 328.00 | 207 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 218.00 | 26 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 360.00 | 177 360.00 | | 177 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 495.00 | 217 495.00 | | 217 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745 362.00 | 745 362.00 | | 745 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 804.00 | 1 447 788.00 | 279 016.00 | 1 726 804.00 |
VB T. V. A. | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 572.00 | 94 317.00 | 274 651.00 | 519 572.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VP Divers | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 135.00 | 100 135.00 | | 100 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 437.00 | 1 701 641.00 | 332 796.00 | 2 034 437.00 |
VW T.V.A. | 345 646.00 | 345 646.00 | | 345 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 890.00 | 1 723 635.00 | 274 651.00 | 2 148 890.00 |