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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 2 742.00 | 801.00 | 3 543.00 |
AH Fonds commercial | 173 352.00 | | 173 352.00 | 173 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 130.00 | 43 315.00 | 18 815.00 | 62 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 393.00 | 95 460.00 | 17 933.00 | 113 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 900.00 | 141 517.00 | 219 383.00 | 360 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 234.00 | 31 558.00 | 388 676.00 | 420 234.00 |
BZ Autres créances | 108 871.00 | | 108 871.00 | 108 871.00 |
CF Disponibilités | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 777.00 | 31 558.00 | 529 219.00 | 560 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 676.00 | 173 075.00 | 748 601.00 | 921 676.00 |
CU Autres participations | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 105.00 | 102 564.00 | | 30 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 335.00 | -52 459.00 | | 5 335.00 |
DL TOTAL (I) | 43 691.00 | 58 355.00 | | 43 691.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 463.00 | 53 522.00 | | 65 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 103.00 | 85 875.00 | | 112 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 438.00 | 61 053.00 | | 48 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 114.00 | 521 777.00 | | 472 114.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 69 557.00 | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140.00 | 1 020.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 411.00 | 792 805.00 | | 700 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 601.00 | 855 660.00 | | 748 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 257.00 | 766 370.00 | | 686 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 894.00 | | 22 490.00 | 344 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 215.00 | 8 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 484.00 | 360 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 175 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 866.00 | | 1 030.00 | 175 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 346.00 | | 21 446.00 | 158 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 683.00 | | 14.00 | 10 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 366.00 | 19 371.00 | 4 220.00 | 126 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 229.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 852.00 | 19 142.00 | 4 220.00 | 123 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 272.00 | 6 287.00 | | 25 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 272.00 | 6 287.00 | | 25 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 772.00 | 6 287.00 | | 29 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 534.00 | 201 534.00 | | 201 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 436.00 | 118 436.00 | | 118 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 375 299.00 | 375 299.00 | | 375 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VB T. V. A. | 9 087.00 | 87.00 | | 9 087.00 |
VC Groupe et associés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 993.00 | 26 839.00 | 14 154.00 | 40 993.00 |
VI Groupe et associés | 112 103.00 | 112 103.00 | | 112 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VP Divers | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 964.00 | 546 232.00 | 1 732.00 | 547 964.00 |
VW T.V.A. | 120 657.00 | 120 657.00 | | 120 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 911.00 | 685 757.00 | 14 154.00 | 699 911.00 |