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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 6 353.00 | 2 204.00 | 8 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 773.00 | 621 674.00 | 181 098.00 | 802 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 999.00 | 448 032.00 | 107 967.00 | 555 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 805.00 | 1 188 460.00 | 728 345.00 | 1 916 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
BN En cours de production de biens | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 834.00 | 23 745.00 | 1 640 088.00 | 1 663 834.00 |
BZ Autres créances | 116 097.00 | | 116 097.00 | 116 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 474.00 | 246.00 | 317 228.00 | 317 474.00 |
CF Disponibilités | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 424.00 | 23 992.00 | 2 220 432.00 | 2 244 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 230.00 | 1 212 452.00 | 2 948 777.00 | 4 161 230.00 |
CU Autres participations | 547 974.00 | 112 400.00 | 435 574.00 | 547 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 754 670.00 | 2 663 998.00 | | 1 754 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 907.00 | -909 327.00 | | 17 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 389.00 | 2 008 481.00 | | 2 026 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 358.00 | 84 263.00 | | 14 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | 423.00 | | 2 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 472.00 | 541 408.00 | | 580 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 038.00 | 325 729.00 | | 281 038.00 |
EA Autres dettes | 6 528.00 | 11 367.00 | | 6 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 388.00 | 963 192.00 | | 922 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 777.00 | 2 971 673.00 | | 2 948 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
FD Production vendue biens | 2 739 414.00 | | 2 739 414.00 | 2 739 414.00 |
FG Production vendue services | 1 014 406.00 | | 1 014 406.00 | 1 014 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 967.00 | | 3 760 967.00 | 3 760 967.00 |
FM Production stockée | | | -2 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 745.00 | |
GE Autres charges | | | 12 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 290.00 | 24 413.00 | | 21 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 290.00 | 24 413.00 | | 21 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 388.00 | 60.00 | | 17 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 203.00 | 183.00 | | 10 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 591.00 | 243.00 | | 27 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | 24 170.00 | | -6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 273.00 | -6 002.00 | | -1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 965.00 | 3 079 870.00 | | 3 837 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 057.00 | 3 989 198.00 | | 3 820 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 907.00 | -909 327.00 | | 17 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 701.00 | 20 050.00 | | 33 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 633.00 | | 8 489.00 | 1 942 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 316.00 | 1 916 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 316.00 | 1 358 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 087.00 | | 2 470.00 | 6 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 071.00 | | 6 019.00 | 1 387 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 475.00 | | | 549 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 957.00 | 123 216.00 | 24 113.00 | 976 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | 274.00 | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 877.00 | 122 942.00 | 24 113.00 | 970 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 057.00 | 23 746.00 | 12 057.00 | 12 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 426.00 | | 180.00 | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 883.00 | 23 746.00 | 12 237.00 | 124 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 883.00 | 23 746.00 | 12 237.00 | 124 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 473.00 | 580 473.00 | | 580 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 326.00 | 108 326.00 | | 108 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 532.00 | 1 597 532.00 | | 1 597 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
VB T. V. A. | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VC Groupe et associés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 588.00 | 1 782 088.00 | 1 500.00 | 1 783 588.00 |
VW T.V.A. | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 311.00 | 885 311.00 | | 885 311.00 |