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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 1 981.00 | 7 928.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 115.00 | 447 648.00 | 73 467.00 | 521 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 146.00 | 210 788.00 | 56 357.00 | 267 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 846.00 | 679 350.00 | 138 496.00 | 817 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 139.00 | 619.00 | 136 520.00 | 137 139.00 |
BZ Autres créances | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CF Disponibilités | 120 654.00 | | 120 654.00 | 120 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 615.00 | 619.00 | 361 996.00 | 362 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 461.00 | 679 969.00 | 500 492.00 | 1 180 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 065.00 | 134 065.00 | | 134 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 842.00 | 111 424.00 | | 108 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 786.00 | -2 582.00 | | 9 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 855.00 | 2 791.00 | | 1 855.00 |
DL TOTAL (I) | 267 310.00 | 258 459.00 | | 267 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 538.00 | 31 819.00 | | 77 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 015.00 | 38 015.00 | | 26 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 139.00 | 84 784.00 | | 78 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 632.00 | 51 761.00 | | 46 632.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | 3 341.00 | | 4 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 182.00 | 221 087.00 | | 233 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 492.00 | 479 546.00 | | 500 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 893.00 | 204 718.00 | | 178 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 982.00 | | 72 043.00 | 766 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 179.00 | 817 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 179.00 | 798 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 527.00 | | 72 043.00 | 747 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 076.00 | 31 452.00 | 21 179.00 | 669 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 792.00 | 991.00 | | 9 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 284.00 | 30 461.00 | 21 179.00 | 659 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 619.00 | | | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | | | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | | | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UX Autres créances clients | 137 139.00 | 137 139.00 | | 137 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 538.00 | 23 249.00 | 54 289.00 | 77 538.00 |
VI Groupe et associés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 971.00 | 157 971.00 | | 157 971.00 |
VW T.V.A. | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 182.00 | 178 893.00 | 54 289.00 | 233 182.00 |