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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 375.00 | 45 670.00 | 6 705.00 | 52 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 525.00 | 63 091.00 | 7 434.00 | 70 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 401.00 | 235 742.00 | 9 659.00 | 245 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 729.00 | 344 503.00 | 42 225.00 | 386 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BT Marchandises | 667 821.00 | | 667 821.00 | 667 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 909.00 | 22 777.00 | 1 838 132.00 | 1 860 909.00 |
BZ Autres créances | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CF Disponibilités | 239 650.00 | | 239 650.00 | 239 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 063.00 | 22 777.00 | 2 808 286.00 | 2 831 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 792.00 | 367 280.00 | 2 850 511.00 | 3 217 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 824 255.00 | 730 567.00 | | 824 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 425.00 | 93 688.00 | | 136 425.00 |
DL TOTAL (I) | 972 830.00 | 836 406.00 | | 972 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 941.00 | 251 189.00 | | 561 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 467.00 | 885 242.00 | | 1 115 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 792.00 | 173 067.00 | | 199 792.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 716.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 681.00 | 1 310 214.00 | | 1 877 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 511.00 | 2 146 620.00 | | 2 850 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 859 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 915 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 932 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 746 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 194.00 | |
GE Autres charges | | | 32 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 750 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 221.00 | 3 754.00 | | 44 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 221.00 | 3 754.00 | | 44 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 516.00 | 36 511.00 | | 51 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 984 752.00 | 11 226 240.00 | | 11 984 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 848 327.00 | 11 132 552.00 | | 11 848 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 425.00 | 93 688.00 | | 136 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 269.00 | | | 306 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 228.00 | 14 276.00 | | 330 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 391.00 | 7 279.00 | | 38 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 837.00 | 6 997.00 | | 291 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 467.00 | 1 115 467.00 | | 1 115 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 909.00 | 18 342 311.00 | 26 678.00 | 1 860 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 240.00 | 542 240.00 | | 542 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
VP Divers | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 792.00 | 199 792.00 | | 199 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 284.00 | 302 841.00 | | 30 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 781.00 | 2 166 623.00 | 32 715.00 | 1 926 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 681.00 | 1 877 681.00 | | 1 877 681.00 |