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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 073.00 | 65 096.00 | 40 976.00 | 106 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 165.00 | 65 096.00 | 57 068.00 | 122 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 153.00 | | 439 153.00 | 439 153.00 |
BZ Autres créances | 388 359.00 | | 388 359.00 | 388 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 659.00 | | 610 659.00 | 610 659.00 |
CF Disponibilités | 1 172 335.00 | | 1 172 335.00 | 1 172 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 085.00 | | 2 612 085.00 | 2 612 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 250.00 | 65 096.00 | 2 669 154.00 | 2 734 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 499.00 | 426 805.00 | | 515 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 066.00 | 214 953.00 | | 319 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 680.00 | 37 625.00 | | 42 680.00 |
DG Autres réserves | 253 425.00 | 258 147.00 | | 253 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 791.00 | 873 646.00 | | 818 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 460.00 | 1 811 176.00 | | 1 949 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 270.00 | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 296.00 | 52 910.00 | | 35 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 987.00 | 48 264.00 | | 67 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 999.00 | 499 442.00 | | 539 999.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 3 773.00 | | 4 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 340.00 | 120 591.00 | | 71 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 694.00 | 725 251.00 | | 719 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 154.00 | 2 536 427.00 | | 2 669 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 520.00 | | | 97 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 091.00 | 18 165.00 | 5 159.00 | 52 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 091.00 | 18 165.00 | 5 159.00 | 52 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
UX Autres créances clients | 439 153.00 | 439 153.00 | | 439 153.00 |
VP Divers | 388 359.00 | 388 359.00 | | 388 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 184.00 | 829 092.00 | 16 092.00 | 845 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |