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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 171.00 | 73 283.00 | 85 887.00 | 159 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 592.00 | 26 992.00 | 23 599.00 | 50 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 764.00 | 100 276.00 | 109 487.00 | 209 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CF Disponibilités | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 528.00 | 100 276.00 | 180 252.00 | 280 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DL TOTAL (I) | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 966.00 | | | 88 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 252.00 | | | 180 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 981.00 | | | 199 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 981.00 | | | 199 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 005.00 | 17 705.00 | 433.00 | 83 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 005.00 | 17 705.00 | 433.00 | 83 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 769.00 | 4 216.00 | 17 553.00 | 21 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 966.00 | 71 413.00 | 17 553.00 | 88 966.00 |