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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BZ Autres créances | 1 437 563.00 | | 1 437 563.00 | 1 437 563.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 223.00 | | 1 438 223.00 | 1 438 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 807.00 | | 1 462 807.00 | 1 462 807.00 |
CU Autres participations | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 488.00 | | | 356 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 895.00 | | | 839 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 184.00 | | | 1 205 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 605.00 | | | 151 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EA Autres dettes | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 623.00 | | | 257 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 807.00 | | | 1 462 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 446.00 | | | 168 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 576 787.00 | | | 1 576 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578 299.00 | | | 1 578 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 563.00 | | | 688 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 763.00 | | | 689 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888 536.00 | | | 888 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 368.00 | | | 1 578 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 473.00 | | | 738 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 895.00 | | | 839 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 795.00 | 102 795.00 | | 102 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 605.00 | 62 428.00 | 89 177.00 | 151 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 563.00 | 1 437 563.00 | | 1 437 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 623.00 | 168 446.00 | 89 177.00 | 257 623.00 |