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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 041.00 | 3 041.00 | 50 000.00 | 53 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 960.00 | 20 431.00 | 76 529.00 | 96 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 860.00 | 24 993.00 | 85 868.00 | 110 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 956.00 | | 106 956.00 | 106 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 916.00 | 48 464.00 | 319 452.00 | 367 916.00 |
BT Marchandises | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 370 317.00 | | 370 317.00 | 370 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 486.00 | | 392 486.00 | 392 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 402.00 | 48 464.00 | 711 938.00 | 760 402.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 893.00 | 188 111.00 | | 265 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 067.00 | 87 782.00 | | 123 067.00 |
DL TOTAL (I) | 498 960.00 | 385 893.00 | | 498 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 050.00 | 11 841.00 | | 10 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 22 496.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 156.00 | 118 401.00 | | 117 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 329.00 | 105 811.00 | | 84 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 978.00 | 258 550.00 | | 212 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 938.00 | 644 443.00 | | 711 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 760.00 | 248 514.00 | | 204 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 963.00 | | 1 582 963.00 | 1 582 963.00 |
FG Production vendue services | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 800.00 | | 1 583 800.00 | 1 583 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 278.00 | |
GE Autres charges | | | 79 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 096.00 | 37 877.00 | | 42 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 530.00 | 4 459.00 | | 9 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 148.00 | 56 434.00 | | 79 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 932.00 | 16 009.00 | | 29 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 901.00 | 1 322 439.00 | | 1 625 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 835.00 | 1 234 657.00 | | 1 502 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 067.00 | 87 782.00 | | 123 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 702.00 | 1 862.00 | | 4 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 446.00 | | 26 470.00 | 341 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 515.00 | | 17 305.00 | 190 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 891.00 | | 9 165.00 | 97 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 185.00 | 26 740.00 | | 21 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 683.00 | 26 740.00 | | 18 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 156.00 | 117 156.00 | | 117 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 956.00 | 106 956.00 | | 106 956.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 050.00 | 1 831.00 | 7 566.00 | 10 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 854.00 | 115 854.00 | | 115 854.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 977.00 | 204 758.00 | 7 566.00 | 212 977.00 |