| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 229.00 | 103 953.00 | 12 276.00 | 116 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519 010.00 | 3 000 438.00 | 518 572.00 | 3 519 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 681.00 | 882 860.00 | 1 269 821.00 | 2 152 681.00 |
BF Prêts | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 826.00 | | 278 826.00 | 278 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 640.00 | 3 987 251.00 | 2 243 389.00 | 6 230 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 946.00 | | 1 148 946.00 | 1 148 946.00 |
BN En cours de production de biens | 96 816.00 | | 96 816.00 | 96 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 020 717.00 | 719 725.00 | 14 300 992.00 | 15 020 717.00 |
BZ Autres créances | 2 360 775.00 | | 2 360 775.00 | 2 360 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CF Disponibilités | 4 992 262.00 | | 4 992 262.00 | 4 992 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 782.00 | | 620 782.00 | 620 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 291 456.00 | 719 725.00 | 23 571 731.00 | 24 291 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 522 096.00 | 4 706 976.00 | 25 815 120.00 | 30 522 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 758 174.00 | | | 758 174.00 |
CU Autres participations | 130 437.00 | | 130 437.00 | 130 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 293.00 | 1 394 293.00 | | 1 394 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 736 219.00 | 2 496 285.00 | | 2 736 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 803.00 | 639 935.00 | | 811 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 492 316.00 | 5 080 512.00 | | 5 492 316.00 |
DP Provisions pour risques | 1 601 572.00 | 742 844.00 | | 1 601 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 601 572.00 | 742 844.00 | | 1 601 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 339 679.00 | 4 126 173.00 | | 4 339 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608 400.00 | 6 418 146.00 | | 10 608 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 464 921.00 | 2 478 513.00 | | 3 464 921.00 |
EA Autres dettes | 226 391.00 | 176 535.00 | | 226 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 721 233.00 | 13 231 496.00 | | 18 721 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 815 120.00 | 19 054 852.00 | | 25 815 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 631 284.00 | 10 221 015.00 | | 15 631 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 493 405.00 | | 40 493 405.00 | 40 493 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 493 405.00 | | 40 493 405.00 | 40 493 405.00 |
FM Production stockée | | | -36 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 789 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 813 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 955 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 415 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 867 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 712 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 213.00 | 263 886.00 | | 293 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 1 162.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 402.00 | 138 917.00 | | 157 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 000.00 | 132 314.00 | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 683.00 | 272 392.00 | | 260 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 088.00 | 44 992.00 | | 11 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 143.00 | 21 363.00 | | 71 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961 728.00 | 364 944.00 | | 961 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 960.00 | 431 298.00 | | 1 043 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783 277.00 | -158 906.00 | | -783 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 197.00 | 18 676.00 | | 104 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 198.00 | 135 276.00 | | 306 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 079 102.00 | 32 436 007.00 | | 41 079 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 267 299.00 | 31 796 072.00 | | 40 267 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 803.00 | 639 935.00 | | 811 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 055.00 | 603 742.00 | | 349 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 376 612.00 | | 1 083 977.00 | 5 376 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 442 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 950.00 | 6 230 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 010.00 | 4 654.00 | 116 229.00 | 80 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 295.00 | 5 671 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 010.00 | | 40 873.00 | 80 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880 608.00 | | 996 378.00 | 4 880 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 995.00 | | 46 726.00 | 415 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452 512.00 | 673 545.00 | 138 806.00 | 3 452 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 560.00 | 30 246.00 | 3 853.00 | 77 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374 951.00 | 643 300.00 | 134 953.00 | 3 374 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 844.00 | 961 728.00 | 103 000.00 | 742 844.00 |
6T Sur comptes clients | 696 725.00 | 23 000.00 | | 696 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 725.00 | 23 000.00 | | 696 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 569.00 | 984 728.00 | 103 000.00 | 1 439 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 961 728.00 | 103 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 608 400.00 | 10 608 400.00 | | 10 608 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 579.00 | 781 579.00 | | 781 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 068.00 | 603 068.00 | | 603 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 391.00 | 226 391.00 | | 226 391.00 |
UP Prêts | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 826.00 | | 278 826.00 | 278 826.00 |
UX Autres créances clients | 14 262 544.00 | 14 262 544.00 | | 14 262 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758 174.00 | | 758 174.00 | 758 174.00 |
VB T. V. A. | 591 174.00 | 591 174.00 | | 591 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 884.00 | 1 171 884.00 | | 1 171 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 328 669.00 | 1 238 720.00 | 2 737 357.00 | 4 328 669.00 |
VI Groupe et associés | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 407 995.00 | | | 1 407 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193 697.00 | | | 1 193 697.00 |
VP Divers | 193 487.00 | 193 487.00 | | 193 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 774.00 | 147 774.00 | | 147 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 060.00 | 397 060.00 | | 397 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 782.00 | 620 782.00 | | 620 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 314 558.00 | 17 277 558.00 | 1 037 000.00 | 18 314 558.00 |
VW T.V.A. | 1 932 500.00 | 1 932 500.00 | | 1 932 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 721 233.00 | 15 631 284.00 | 2 737 357.00 | 18 721 233.00 |