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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 610.00 | 46 640.00 | 31 970.00 | 78 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 940.00 | 48 170.00 | 2 050 770.00 | 2 098 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BZ Autres créances | 286 335.00 | | 286 335.00 | 286 335.00 |
CF Disponibilités | 712 216.00 | | 712 216.00 | 712 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 628.00 | | 1 004 628.00 | 1 004 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 568.00 | 48 170.00 | 3 055 398.00 | 3 103 568.00 |
CU Autres participations | 2 018 800.00 | | 2 018 800.00 | 2 018 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 302.00 | 1 884 628.00 | | 2 100 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 436.00 | 565 675.00 | | 577 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 738.00 | 2 560 302.00 | | 2 787 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 385.00 | 14 621.00 | | 20 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 107.00 | 142 281.00 | | 134 107.00 |
EA Autres dettes | 21 137.00 | 9 749.00 | | 21 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 660.00 | 166 650.00 | | 267 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 398.00 | 2 726 953.00 | | 3 055 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 660.00 | 166 650.00 | | 267 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 837.00 | | -12 837.00 | -12 837.00 |
FG Production vendue services | 451 500.00 | | 451 500.00 | 451 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 663.00 | | 438 663.00 | 438 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 129.00 | 8 052.00 | | 9 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 50 511.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | 39 489.00 | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 601.00 | 49 336.00 | | 43 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 398.00 | 1 052 952.00 | | 985 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 962.00 | 487 277.00 | | 407 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 436.00 | 565 675.00 | | 577 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 940.00 | | | 2 098 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 800.00 | | | 2 018 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 537.00 | 25 633.00 | | 22 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 007.00 | 25 633.00 | | 21 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 759.00 | 104 759.00 | | 104 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
UX Autres créances clients | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VC Groupe et associés | 128 272.00 | 128 272.00 | | 128 272.00 |
VI Groupe et associés | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 604.00 | 144 604.00 | | 144 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 411.00 | 292 411.00 | | 292 411.00 |
VW T.V.A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 660.00 | 267 660.00 | | 267 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |