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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 629.00 | 71 452.00 | 7 176.00 | 78 629.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 449.00 | 77 257.00 | 12 191.00 | 89 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 005.00 | 727.00 | 8 278.00 | 9 005.00 |
072 Créances – Autres | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 486.00 | 727.00 | 30 759.00 | 31 486.00 |
110 Total général Actif | 120 935.00 | 77 984.00 | 42 951.00 | 120 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
222 Production stockée | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 499.00 | | | 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
242 Autres charges externes. | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 843.00 | | | -11 843.00 |
280 Produits financiers | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 511.00 | | | -11 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 904.00 | | | 6 904.00 |