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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 166.00 | 823.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 1 622 553.00 | | 1 622 553.00 | 1 622 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 898.00 | 108 504.00 | 126 393.00 | 234 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 419.00 | 283 125.00 | 72 293.00 | 355 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 249.00 | 391 796.00 | 1 856 453.00 | 2 248 249.00 |
BT Marchandises | 258 345.00 | | 258 345.00 | 258 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 449.00 | 109 045.00 | 166 404.00 | 275 449.00 |
BZ Autres créances | 127 632.00 | | 127 632.00 | 127 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 321.00 | | 81 321.00 | 81 321.00 |
CF Disponibilités | 91 188.00 | | 91 188.00 | 91 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 247.00 | 109 045.00 | 735 202.00 | 844 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 496.00 | 500 841.00 | 2 591 655.00 | 3 092 496.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 134.00 | 1 106.00 | | 1 134.00 |
DG Autres réserves | 1 370 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 646.00 | 8 763.00 | | 2 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 978.00 | 163 911.00 | | 77 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 138.00 | 1 485 160.00 | | 1 563 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 771.00 | 388 224.00 | | 446 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 034.00 | 180 416.00 | | 181 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 699.00 | 306 652.00 | | 321 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 015.00 | 69 010.00 | | 79 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 517.00 | 944 302.00 | | 1 028 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 655.00 | 2 429 462.00 | | 2 591 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
6T Sur comptes clients | 7 409.00 | 101 636.00 | | 7 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 935.00 | 101 636.00 | 1 526.00 | 8 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 034.00 | 181 034.00 | | 181 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 699.00 | 321 699.00 | | 321 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 771.00 | 118 139.00 | 288 516.00 | 446 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 883.00 | 413 393.00 | 32 491.00 | 445 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 517.00 | 699 886.00 | 288 516.00 | 1 028 517.00 |